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Mercado
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Acciones
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nasdaq-tii
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Titan Mining Ord Shs

TII

2.755USD

-0.015-0.54%

Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

252.40MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

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Titan Mining Ord Shs

2.755

-0.015-0.54%

Descripción general Finanzas Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Titan Mining Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--5.26M

--4.40M

Ingresos netos por operaciones continuas

---1.00M

--80.00K

Pérdidas de ganancias operativas

--1.07M

--1.06M

Otros artículos no monetarios

--5.88M

--91.00K

Cambio en el capital de trabajo

---1.13M

--2.88M

-Cambio en cuentas por cobrar

---910.00K

--301.00K

-Cambio en el inventario

--35.00K

---3.00K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--29.00K

--2.43M

-Cambio en otros activos corrientes

---288.00K

--152.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--5.26M

--4.40M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--3.65M

--5.47M

Gastos de capital

--3.65M

--5.47M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--3.65M

--5.47M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

--0.00

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---3.65M

---5.47M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--11.70M

---2.79M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---1.66M

---3.02M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--9.00K

--243.00K

Procedimientos de emisión de órdenes

--15.00M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---1.65M

---18.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--11.70M

---2.79M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--4.29M

--8.14M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--13.20M

---3.86M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---111.00K

--0.00

Saldo de efectivo final

--17.48M

--4.29M

Flujo de caja libre

--1.61M

---1.06M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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