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Mercado
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Acciones
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nasdaq-tic
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TIC

10.540USD

+0.330+3.23%

Cierre 12/22, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

2.14BCap. mercado

PérdidaP/E TTM

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TIC

10.540

+0.330+3.23%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de TIC para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--19.02M

---6.49M

--32.79M

Ingresos netos por operaciones continuas

---13.89M

---233.00K

---25.79M

Pérdidas de ganancias operativas

--51.10M

--29.54M

--28.60M

Impuesto diferido

---12.29M

---7.40M

---4.32M

Otros artículos no monetarios

--8.29M

--2.80M

--1.59M

Cambio en el capital de trabajo

---21.98M

---33.92M

--30.78M

-Cambio en cuentas por cobrar

---13.60M

---44.49M

--31.86M

-Cambio en gastos prepago

---6.94M

--4.08M

--4.31M

-Cambio en otros activos corrientes

---52.52M

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

---2.74M

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--19.02M

---6.49M

--32.79M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--6.29M

--7.57M

--4.18M

Gastos de capital

--8.69M

--8.02M

--4.48M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--6.29M

--7.57M

--4.18M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

---821.74M

---8.63M

---8.03M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--16.66M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---828.04M

---16.19M

---12.21M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--844.17M

---4.70M

---5.61M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--867.34M

---4.70M

---4.44M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--0.00

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---23.17M

--0.00

---1.17M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--844.17M

---4.70M

---5.61M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--130.06M

--155.74M

--139.13M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--34.38M

---25.68M

--16.61M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---786.00K

--1.70M

--1.63M

Saldo de efectivo final

--164.43M

--130.06M

--155.74M

Flujo de caja libre

--10.33M

---14.51M

--28.32M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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