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TIC

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8.960USD

+0.050+0.56%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

1.98BCap. mercado

PérdidaP/E TTM



TIC

8.960

+0.050+0.56%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de TIC para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-69.73%9.93M

--49.69M

--19.02M

---6.49M

--32.79M

Ingresos netos por operaciones continuas

-61.09%-41.55M

---47.20M

---13.89M

---233.00K

---25.79M

Pérdidas de ganancias operativas

105.88%58.88M

--69.09M

--51.10M

--29.54M

--28.60M

Impuesto diferido

-301.25%-17.33M

---8.96M

---12.29M

---7.40M

---4.32M

Otros artículos no monetarios

353.77%7.22M

--6.88M

--8.29M

--2.80M

--1.59M

Cambio en el capital de trabajo

-139.28%-12.09M

--19.83M

---21.98M

---33.92M

--30.78M

-Cambio en cuentas por cobrar

-118.19%-5.79M

--61.76M

---13.60M

---44.49M

--31.86M

-Cambio en gastos prepago

-230.86%-5.63M

---6.04M

---6.94M

--4.08M

--4.31M

-Cambio en otros activos corrientes

----

---52.52M

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

--4.16M

--1.25M

---2.74M

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-69.73%9.93M

--49.69M

--19.02M

---6.49M

--32.79M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

5.43%4.41M

--11.03M

--6.29M

--7.57M

--4.18M

Gastos de capital

27.28%5.70M

--12.57M

--8.69M

--8.02M

--4.48M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

5.43%4.41M

--11.03M

--6.29M

--7.57M

--4.18M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

51.63%-3.88M

---6.62M

---821.74M

---8.63M

---8.03M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

--16.66M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

32.09%-8.29M

---17.64M

---828.04M

---16.19M

---12.21M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-130.28%-12.91M

--241.86M

--844.17M

---4.70M

---5.61M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

-190.70%-12.91M

---8.59M

--867.34M

---4.70M

---4.44M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--250.45M

--0.00

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

100.00%0.00

--0.00

---23.17M

--0.00

---1.17M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-130.28%-12.91M

--241.86M

--844.17M

---4.70M

---5.61M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

215.91%439.54M

--164.43M

--130.06M

--155.74M

--139.13M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-178.12%-12.97M

--275.10M

--34.38M

---25.68M

--16.61M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

-203.99%-1.70M

--1.20M

---786.00K

--1.70M

--1.63M

Saldo de efectivo final

173.90%426.56M

--439.54M

--164.43M

--130.06M

--155.74M

Flujo de caja libre

-85.07%4.23M

--37.12M

--10.33M

---14.51M

--28.32M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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