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Teads Holding Ord Shs

TEAD

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0.950USD

+0.009+0.97%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

92.14MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Teads Holding Ord Shs

0.950

+0.009+0.97%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Teads Holding Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---34.87M

--7.26M

---23.73M

Ingresos netos por operaciones continuas

---38.79M

---428.22M

---19.69M

Pérdidas de ganancias operativas

--17.43M

--370.14M

--17.50M

Impuesto diferido

---6.18M

--70.27M

---10.86M

Otros artículos no monetarios

--7.15M

--8.02M

--10.85M

Cambio en el capital de trabajo

---16.64M

---16.29M

---25.17M

-Cambio en cuentas por cobrar

--58.61M

---31.90M

--19.25M

-Cambio en gastos prepago

--2.41M

--462.00K

--3.52M

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

---69.68M

--23.02M

---42.86M

-Cambio en otros pasivos corrientes

---1.61M

--4.58M

---1.09M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---34.87M

--7.26M

---23.73M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--6.26M

--5.88M

--5.70M

Gastos de capital

--6.26M

--5.88M

--5.70M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--726.00K

--755.00K

--789.00K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--5.54M

--5.13M

--4.92M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

--0.00

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---2.59M

---2.92M

--9.25M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--241.00K

--0.00

---57.00K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---8.61M

---8.80M

--3.49M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---136.00K

---23.00K

---195.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---48.00K

---16.00K

--59.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

---38.00K

---7.00K

---86.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---50.00K

--0.00

---168.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---136.00K

---23.00K

---195.00K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--129.70M

--131.88M

--150.63M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---43.24M

---2.18M

---18.75M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--378.00K

---616.00K

--1.69M

Saldo de efectivo final

--86.46M

--129.70M

--131.88M

Flujo de caja libre

---41.13M

--1.38M

---29.44M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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