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1.08BCap. mercado

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Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de USA Today Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--19.28M

--43.36M

--15.16M

Ingresos netos por operaciones continuas

--19.89M

---30.06M

---39.25M

Pérdidas de ganancias operativas

--31.19M

--37.44M

--43.21M

Impuesto diferido

----

---10.28M

----

Otros artículos no monetarios

---2.29M

---13.95M

---1.96M

Cambio en el capital de trabajo

---23.09M

--53.05M

--11.90M

-Cambio en cuentas por cobrar

----

--17.17M

----

-Cambio en el inventario

----

--8.11M

----

-Cambio en gastos prepago

----

--2.75M

----

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

----

---20.48M

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

----

---2.28M

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--19.28M

--43.36M

--15.16M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--3.65M

--8.65M

--9.19M

Gastos de capital

--12.91M

--12.59M

--10.30M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--3.65M

--8.65M

--9.19M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

---1.00M

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---3.65M

---8.65M

---10.19M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---20.60M

---19.13M

---18.54M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--10.63M

---19.13M

---18.51M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

---2.74M

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---28.48M

---3.00K

---29.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---20.60M

---19.13M

---18.54M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--97.81M

--82.82M

--96.17M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---5.31M

--14.99M

---13.35M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---342.00K

---589.00K

--218.00K

Saldo de efectivo final

--92.50M

--97.81M

--82.82M

Flujo de caja libre

--6.38M

--30.78M

--4.87M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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