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TDAC

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10.640USD

0.0000.00%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

233.10MCap. mercado

37.52P/E TTM

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TDAC

10.640

0.0000.00%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de TDAC para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2023Q4

FY2023Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-31.78%-305.16K

85.53%-117.36K

-117.63%-88.11K

---171.34K

---231.57K

---810.96K

---40.48K

--0.00

Ingresos netos por operaciones continuas

-10.13%1.33M

19939.50%1.60M

2808.94%1.66M

--1.62M

--1.48M

98.34%-8.04K

-12156.60%-61.28K

---483.85K

---500.00

Otros artículos no monetarios

----

403.37%23.75K

--100.00K

----

-99.02%4.72K

----

--482.34K

----

Cambio en el capital de trabajo

-120.72%-24.00K

103.11%21.23K

503.62%125.55K

--49.78K

--115.83K

-45404.91%-682.29K

4060.00%20.80K

--1.51K

--500.00

-Cambio en gastos prepago

-146.53%-11.01K

114.10%30.00K

--117.39K

--112.34K

--23.66K

-42650.00%-212.75K

-100.00%0.00

--500.00

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

-114.09%-12.99K

98.05%-8.77K

--8.16K

---62.56K

--92.17K

---449.75K

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-31.78%-305.16K

85.53%-117.36K

-117.63%-88.11K

---171.34K

---231.57K

---810.96K

---40.48K

--0.00

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

---174.22M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

----

---174.22M

----

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--300.00K

-99.94%100.00K

-48.05%100.00K

----

--175.25M

--192.50K

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--300.00K

115.07%100.00K

-50.00%100.00K

----

---663.46K

--200.00K

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--169.05M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

-100.00%0.00

----

--6.86M

---7.50K

--0.00

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--300.00K

-99.94%100.00K

-48.05%100.00K

----

--175.25M

--192.50K

--0.00

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-93.20%29.79K

-78.95%47.15K

-51.05%35.26K

--206.60K

--438.17K

10985.50%224.04K

3463.63%72.02K

--2.02K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

97.77%-5.16K

-108.11%-17.36K

-92.18%11.89K

---171.34K

---231.57K

--214.14K

--152.02K

--0.00

Saldo de efectivo final

-88.08%24.63K

-93.20%29.79K

-78.95%47.15K

--35.26K

--206.60K

21581.05%438.17K

10985.50%224.04K

--2.02K

Flujo de caja libre

----

---810.96K

----

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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