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Mercado
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Acciones
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nasdaq-tbh
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TBH

0.578USD

-0.015-2.55%

Cierre 12/19, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

6.34MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

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TBH

0.578

-0.015-2.55%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de TBH para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-187.55%-989.08K

-506.05%-1.46M

-3235.89%-1.77M

-392.94%-43.18K

-1748.51%-343.97K

39.85%-240.88K

115.12%56.35K

--14.74K

---18.61K

---400.49K

---372.63K

Ingresos netos por operaciones continuas

351.53%2.54M

-78.19%-1.71M

-3.24%-1.07M

72.53%-287.34K

30.87%-1.01M

25.73%-956.96K

-17.97%-1.03M

---1.05M

---1.46M

---1.29M

---876.63K

Otros artículos no monetarios

94.50%-5.50K

-44.93%243.56K

-64.80%282.21K

-95.54%30.07K

-110.62%-100.00K

-31.92%442.23K

179.79%801.78K

--674.20K

--941.58K

--649.58K

--286.57K

Cambio en el capital de trabajo

404.37%211.21K

-461.59%-355.34K

-747.11%-873.46K

-109.31%-18.36K

-87.12%41.88K

236.61%98.27K

255.73%134.98K

--197.15K

--325.07K

---71.93K

--37.95K

-Cambio en cuentas por cobrar

-13.24%10.81K

--22.41K

---15.82K

48.95%-12.46K

221.43%12.46K

--0.00

-100.00%0.00

---24.41K

---10.26K

--0.00

--100.00K

-Cambio en gastos prepago

--130.81K

---177.47K

--18.00K

----

-Cambio en otros activos corrientes

--28.67K

---43.67K

----

172.81%20.87K

----

---28.66K

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

15434.69%7.61K

-100.03%-19.00

---220.00

124.11%24.95K

-99.95%49.00

88507.59%70.00K

-100.00%0.00

---103.48K

--103.33K

--79.00

--71.00

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-187.55%-989.08K

-506.05%-1.46M

-3235.89%-1.77M

-392.94%-43.18K

-1748.51%-343.97K

39.85%-240.88K

115.12%56.35K

--14.74K

---18.61K

---400.49K

---372.63K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---4.00M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---4.00M

----

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

3564.87%13.04M

-622.83%-449.50K

7032.78%5.20M

2723.69%52.50K

--355.70K

-65.95%85.97K

--72.84K

---2.00K

--0.00

--252.51K

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

-100.00%0.00

-237.95%-125.50K

-504.26%-294.48K

4750100.00%47.50K

--255.70K

-63.97%90.97K

--72.84K

---1.00

--0.00

--252.51K

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

-100.00%0.00

--0.00

--6.79M

--0.00

--100.00K

----

--0.00

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

--15.00M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---1.96M

-6380.00%-324.00K

---1.29M

350.00%5.00K

--0.00

---5.00K

----

---2.00K

----

--0.00

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

3564.87%13.04M

-622.83%-449.50K

7032.78%5.20M

2723.69%52.50K

--355.70K

-65.95%85.97K

--72.84K

---2.00K

--0.00

--252.51K

--0.00

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

18848.31%1.55M

2020.43%3.46M

-13.75%29.23K

-5.89%19.91K

-79.44%8.17K

-13.14%163.08K

-93.95%33.89K

--21.15K

--39.76K

--187.75K

--560.38K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

68489.60%8.05M

-1132.58%-1.91M

2554.03%3.43M

-26.81%9.32K

163.05%11.73K

-4.68%-154.91K

134.67%129.19K

--12.74K

---18.61K

---147.99K

---372.63K

Saldo de efectivo final

48106.87%9.60M

18848.31%1.55M

2020.43%3.46M

-13.75%29.23K

-5.89%19.91K

-79.44%8.17K

-13.14%163.08K

--33.89K

--21.15K

--39.76K

--187.75K

Flujo de caja libre

---989.08K

----

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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