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Tao Synergies Ord Shs

TAOX

5.030USD

-0.090-1.76%

Cierre 12/19, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

22.77MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Tao Synergies Ord Shs

5.030

-0.090-1.76%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Tao Synergies Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---1.19M

Ingresos netos por operaciones continuas

---3.92M

Pérdidas de ganancias operativas

--803.00

Otros artículos no monetarios

---249.15K

Cambio en el capital de trabajo

--756.24K

-Cambio en gastos prepago

--101.20K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---1.19M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--13.07M

Gastos de capital

--13.07M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--13.07M

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---13.07M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--1.34M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

--0.00

Pagos de dividendos en efectivo

--0.00

Procedimientos de emisión de órdenes

--1.53M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---190.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--1.34M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--14.37M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---12.92M

Saldo de efectivo final

--1.45M

Flujo de caja libre

---14.26M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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