Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.282
Compra
RSI(14)
55.863
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.167
Venta
ATR(14)
0.759
Alta volatilidad
CCI(14)
41.488
Neutro
Williams %R
35.226
Compra
TRIX(12,20)
0.495
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
StoneCo Ltd
STNE16.305USD
-0.025-0.15%
Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
4.28BCap. mercado
PérdidaP/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de StoneCo Ltd
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-04Perspectivas clave
Los fundamentos de StoneCo Ltd son relativamente saludable,con una divulgación ESG líder del sector.y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 3 de 72 en la industria de Tecnología financiera (Fintech) e infraestructura.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 19.72.A medio plazo, se espera que el precio de la acción tienda a la baja.La empresa ha tenido un gran rendimiento en bolsa durante el último mes, y esto se ve respaldado por sus fundamentos y sus datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de StoneCo Ltd
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura de medios
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Neutro
Aspectos destacados de StoneCo Ltd
Puntos fuertesRiesgo
StoneCo Ltd. is a provider of financial technology and software solutions. The Company designed its cloud-based technology platform, namely the Stone Business Model, for its clients to connect, get paid, and grow their businesses. Its segments include financial services and software. In financial services, it offers payments, digital banking, and credit solutions, focused mainly on Micro, Small, and Medium Businesses (MSMBs). In software, it offers Point of Sale (POS) and Enterprise Resource Planning (ERP) solutions for different retail and service verticals, Customer Relationship Management (CRM), engagement tools, electronic commerce, and order management system solutions. It also provides digital product enhancements to help its merchants improve their consumers' experience, such as its split-payment processing, multi-payment processing, recurring payments for subscriptions, and one-click buy functionality. It provides its clients with store, life, and health insurance solutions.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 92.19%.
Sobrevalorada
El PB más reciente de la empresa es 1.94, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 203.46M acciones, lo que supone una reducción del 14.41% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de The Vanguard
El inversor estrella The Vanguard posee 4.38M acciones de este valor.
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
13
analistas
Compra
Calificación actual
19.724
Precio objetivo
+16.47%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-04La puntuación financiera actual de StoneCo Ltd es 8.40, ocupando el puesto 12 de 72 en la industria Tecnología financiera (Fintech) e infraestructura. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 666.71M, lo que representa un aumento interanual de 14.17%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 40.73%.
Puntuación de acciones
Finanzas
6.88
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
8.14
Eficiencia operacional
9.39
Potencial de crecimiento
10.00
Retornos para los accionistas
7.60
Valoración empresarial de StoneCo Ltd
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-04La puntuación de valoración actual de StoneCo Ltd es 8.91, ocupando el puesto 4 de 72 en la industria Tecnología financiera (Fintech) e infraestructura. Su ratio PER actual es de -29.61, que está -3712.81% por debajo del máximo reciente de 1069.88 y -24.33% por encima del mínimo reciente de -36.82.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 3/72
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-04La puntuación actual de la previsión de ganancias de StoneCo Ltd es 7.54, ocupando el puesto 48 de 72 en la industria Tecnología financiera (Fintech) e infraestructura. El precio promedio objetivo es 20.00, con un alto de 23.20 y un mínimo de 15.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
13
analistas
Compra
Calificación actual
19.724
Precio objetivo
+16.47%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
37
Total
6
Mediana
8
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
StoneCo Ltd
STNE
13
Intuit Inc
INTU
34
Affirm Holdings Inc
AFRM
28
Fidelity National Information Services Inc
FIS
28
Circle Internet Group Inc
CRCL
27
Robinhood Markets Inc
HOOD
26
1
2
3
...
8
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-04La puntuación actual del impulso del precio de StoneCo Ltd es 9.03, en el rango 2 de un total de 72 en la industria Tecnología financiera (Fintech) e infraestructura. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 17.99 y el nivel de soporte en 14.22, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
16.575
Venta
MA10
16.481
Venta
MA20
15.549
Compra
MA50
15.318
Compra
MA100
16.724
Venta
MA200
15.625
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-04La puntuación actual del accionariado institucional de StoneCo Ltd es 7.00, ocupando el puesto 11 de 72 en la industria Tecnología financiera (Fintech) e infraestructura. La proporción de participación institucional más reciente es 79.91%, que representa un reducción trimestral de 0.79%. El mayor accionista institucional es Steven Cohen, con un total de 7.58M acciones que representan el 2.98% de las acciones en circulación, con un 40.85% reducción en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Madrone Advisors, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Atmos Capital
Rothschild & Co Asset Management Europe SCS
State Street Investment Management (US)
Driehaus Capital Management, LLC
VCK Investment Fund, Ltd.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-04El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Tecnología financiera (Fintech) e infraestructura enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de StoneCo Ltd es 5.46, en el ranking 13 de 72 en la industria Tecnología financiera (Fintech) e infraestructura. El valor beta de la empresa es 1.79. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja. con una divulgación ESG líder del sector.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.79
VaR
+6.07%
Caída máxima de 240 días
+27.70%
Volatilidad de 240 días
+49.94%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+7.81%
120 días
+7.81%
5 años
+42.04%
Peor rendimiento diario
60 días
-10.81%
120 días
-10.81%
5 años
-34.62%
Ratio de Sharpe
60 días
-0.61
120 días
+0.94
5 años
-0.12
Riesgo
Caída máxima
240 días
+27.70%
3 años
+57.64%
5 años
+89.72%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+2.39
3 años
+0.43
5 años
-0.17
Asimetría
240 días
+0.35
3 años
+0.30
5 años
+0.51
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+49.94%
5 años
+61.64%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+3.67%
5 años
+5.07%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+124.35%
240 días
+124.35%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+42.37%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+46.63%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+1.96%
120 días
+2.12%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-1.99%
60 días
+4.22%
120 días
+13.01%
Pares
Tecnología financiera (Fintech) e infraestructura
StoneCo Ltd
STNE
8.00 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
PROG Holdings Inc
PRG
8.38 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.14 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.94 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Intuit Inc
INTU
7.92 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Fidelity National Information Services Inc
FIS
7.83 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
