Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
-0.038
Venta
RSI(14)
42.639
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.142
Neutro
ATR(14)
0.595
Baja volatilidad
CCI(14)
15.292
Neutro
Williams %R
59.524
Venta
TRIX(12,20)
-0.204
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Stellar Bancorp Inc
STEL35.840USD
-0.410-1.13%
Cierre 03/27, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
558.22MCap. mercado
18.03P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Stellar Bancorp Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27Perspectivas clave
Los fundamentos de Stellar Bancorp Inc son relativamente muy saludable,con una divulgación ESG líder del sector.y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 60 de 400 en la industria de Servicios bancarios.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 36.00.A medio plazo, se espera que el precio de la acción tienda al alza.Pese a su rendimiento bursátil débil en el último mes, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Stellar Bancorp Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura mediática
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Negativo
Aspectos destacados de Stellar Bancorp Inc
Puntos fuertesRiesgo
Stellar Bancorp, Inc. is a bank holding company. Through its wholly owned subsidiary, Stellar Bank (the Bank), the Company provides a diversified range of commercial banking services primarily to small-to-medium-sized businesses, professionals and individual customers within its markets. The Company offers a range of commercial and retail lending services, including commercial loans, loans to small businesses guaranteed by the small business administration (the SBA), mortgage loans, home equity loans, personal loans and automobile loans, among others. The types of deposit accounts that the Company offers are typical of most commercial banks and consist of checking accounts, commercial accounts, money market accounts, savings accounts and other time deposits of various types and terms. The Company operates over 54 full-service banking centers, with 37 banking centers in the Houston region, 16 banking centers in the Beaumont region and one banking center in Dallas, Texas.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 24.62%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 24.62%.
Sobrevalorada
El PB más reciente de la empresa es 1.09, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 32.09M acciones, lo que supone una reducción del 5.37% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de CI Select Canadian Equity Fund
El inversor estrella CI Select Canadian Equity Fund posee 319.00 acciones de este valor.
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
3
analistas
Compra
Calificación actual
36.000
Precio objetivo
-0.63%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación financiera actual de Stellar Bancorp Inc es 8.76, ocupando el puesto 71 de 400 en la industria Servicios bancarios. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 106.58M, lo que representa un aumento interanual de 0.80%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 3.71%.
Puntuación de acciones
Finanzas
8.25
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
10.00
Eficiencia operacional
10.00
Potencial de crecimiento
6.67
Retornos para los accionistas
8.86
Valoración empresarial de Stellar Bancorp Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación de valoración actual de Stellar Bancorp Inc es 7.68, ocupando el puesto 208 de 400 en la industria Servicios bancarios. Su ratio PER actual es de 18.03, que está 13.50% por debajo del máximo reciente de 20.47 y 47.61% por encima del mínimo reciente de 9.45.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 60/400
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual de la previsión de ganancias de Stellar Bancorp Inc es 7.33, ocupando el puesto 156 de 400 en la industria Servicios bancarios. El precio promedio objetivo es 32.00, con un alto de 33.00 y un mínimo de 30.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
3
analistas
Compra
Calificación actual
36.000
Precio objetivo
-0.63%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
307
Total
4
Mediana
5
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Stellar Bancorp Inc
STEL
3
Wells Fargo & Co
WFC
27
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
US Bancorp
USB
26
Bank of America Corp
BAC
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
62
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del impulso del precio de Stellar Bancorp Inc es 6.86, en el rango 267 de un total de 400 en la industria Servicios bancarios. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 37.71 y el nivel de soporte en 34.48, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
36.142
Venta
MA10
35.828
Compra
MA20
36.280
Venta
MA50
36.610
Venta
MA100
33.900
Compra
MA200
31.911
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del accionariado institucional de Stellar Bancorp Inc es 5.00, ocupando el puesto 152 de 400 en la industria Servicios bancarios. La proporción de participación institucional más reciente es 63.21%, que representa un aumento trimestral de 1.81%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 3.26M acciones que representan el 6.43% de las acciones en circulación, con un 1.88% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
North Reef Capital Management LP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Penland (Joe E Sr)
Williams (John E Jr)
Luther King Capital Management Corp.
Millennium Management LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Servicios bancarios enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Stellar Bancorp Inc es 8.41, en el ranking 92 de 400 en la industria Servicios bancarios. El valor beta de la empresa es 0.77. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja. con una divulgación ESG líder del sector.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.77
VaR
+2.97%
Caída máxima de 240 días
+11.68%
Volatilidad de 240 días
+28.38%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+11.62%
120 días
+11.62%
5 años
+11.66%
Peor rendimiento diario
60 días
-3.15%
120 días
-6.46%
5 años
-9.62%
Ratio de Sharpe
60 días
+2.06
120 días
+1.40
5 años
+0.36
Riesgo
Caída máxima
240 días
+11.68%
3 años
+25.53%
5 años
+42.97%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+3.77
3 años
+0.89
5 años
+0.11
Asimetría
240 días
+1.32
3 años
+0.87
5 años
+0.37
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+28.38%
5 años
+34.42%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+1.99%
5 años
+2.20%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+241.06%
240 días
+241.06%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+29.42%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+25.86%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.54%
120 días
+0.52%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+37.95%
60 días
+47.34%
120 días
+40.48%
Pares
Servicios bancarios
Stellar Bancorp Inc
STEL
7.52 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
SLM Corp
SLM
8.50 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
