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1.60BCap. mercado
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Puntuación de acciones TradingKey
Salud
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Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
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Reconocimiento institucional
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Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Stellar Bancorp Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26 Perspectivas clave
Los fundamentos de Stellar Bancorp Inc son relativamente saludable,y su potencial de crecimiento es significativo.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Servicios bancarios se encuentra en el puesto 126/403.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Mantener, con el precio objetivo más alto en 31.80.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.Pese a su rendimiento medio en bolsa el mes pasado, la empresa muestra unos fundamentos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Stellar Bancorp Inc
Sostener
Calificación actual
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Stellar Bancorp Inc
Puntos fuertesRiesgo
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26 La puntuación financiera actual de Stellar Bancorp Inc es 8.18, ocupando el puesto 147/403 en la industria Servicios bancarios. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 103.39M, lo que representa un reducción interanual de 0.84%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 24.26%.
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores relacionados
Ingresos totales
Beneficios operativos
Total de activos
SG&A
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Indicadores relacionados
Flujo de efectivo de actividades operativas
Ingresos después de impuestos
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Indicadores relacionados
Flujo de efectivo de actividades operativas
Ingresos totales
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Indicadores relacionados
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Valoración empresarial de Stellar Bancorp Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación de valoración actual de Stellar Bancorp Inc es 7.68, ocupando el puesto 212/403 en la industria Servicios bancarios. Su ratio PER actual es de 16.00, que está 27.90% por debajo del máximo reciente de 20.47 y 40.96% por encima del mínimo reciente de 9.45.
Valoración
Ranking de la industria 126/403
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Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación actual de la previsión de ganancias de Stellar Bancorp Inc es 6.40, ocupando el puesto 270/403 en la industria Servicios bancarios. El precio medio objetivo para Stellar Bancorp Inc es 32.00, con un máximo de 33.00 y un mínimo de 30.00.
Precio objetivo
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Sostener
Calificación actual
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
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Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación actual del impulso del precio de Stellar Bancorp Inc es 5.81, en el rango 394/403 de la industria Servicios bancarios. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 32.24 y el nivel de soporte en 30.61, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Resistencia y Soporte
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Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Indicadores
Venta(2)
Neutro(2)
Compra(0)
Indicadores
Valor
Dirección
Media Móvil
Venta(3)
Neutro(0)
Compra(3)
Indicadores
Valor
Dirección
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación actual de la participación institucional de Stellar Bancorp Inc es 5.00, ocupando el puesto 157/403 en la industria Servicios bancarios. La proporción de participación institucional más reciente es 62.09%, que representa un reducción trimestral de 11.29%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 3.25M acciones que representan el 6.34% de las acciones en circulación, con un 0.47% aumento en participaciones.
Participación institucional
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Actividad de los accionistas
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
North Reef Capital Management LP
Luther King Capital Management Corp.
Millennium Management LLC
William Blair Investment Management, LLC
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-26La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Stellar Bancorp Inc es 8.22, en el rango 85/403 de la industria Servicios bancarios. El valor beta de la empresa es 0.78. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Beta vs índice S&P 500
0.78
Caída máxima de 240 días
+16.65%
Volatilidad de 240 días
+29.70%
Riesgo
Ratio de retorno a la caída
Volatilidad
Rango verdadero estandarizado
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
Volatilidad máxima diaria al alza
Volatilidad máxima diaria a la baja
Liquidez
Tasa de rotación promedio
6.96 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
East West Bancorp Inc
EWBC
8.86 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
8.85 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
8.83 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.79 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.63 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Stellar Bancorp Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Stellar Bancorp Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Stellar Bancorp Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Stellar Bancorp Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Stellar Bancorp Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Stellar Bancorp Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Stellar Bancorp Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Stellar Bancorp Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Stellar Bancorp Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Stellar Bancorp Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Stellar Bancorp Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Stellar Bancorp Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Stellar Bancorp Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Stellar Bancorp Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Stellar Bancorp Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Stellar Bancorp Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Stellar Bancorp Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Stellar Bancorp Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Stellar Bancorp Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Stellar Bancorp Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Stellar Bancorp Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Stellar Bancorp Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Stellar Bancorp Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Stellar Bancorp Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Stellar Bancorp Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Stellar Bancorp Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Stellar Bancorp Inc.
