Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
-2.139
Neutro
RSI(14)
49.268
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.918
Venta
ATR(14)
5.060
Baja volatilidad
CCI(14)
-54.884
Neutro
Williams %R
68.875
Venta
TRIX(12,20)
0.217
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
STERIS plc
STE258.900USD
+1.630+0.63%
Cierre 12/10, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
25.40BCap. mercado
37.01P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de STERIS plc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-09Perspectivas clave
Los fundamentos de STERIS plc son relativamente saludable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Equipamiento y suministros sanitarios se encuentra en el puesto 35/208.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 281.73.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.Pese a su rendimiento medio en bolsa durante el mes pasado, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de STERIS plc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
9
analistas
Compra
Calificación actual
281.726
Precio objetivo
+7.77%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de STERIS plc
Puntos fuertesRiesgo
STERIS Plc is a provider of products and services that support patient care with an emphasis on infection prevention. Its segments include Healthcare, Applied Sterilization Technologies (AST), and Life Sciences. Its Healthcare segment provides a comprehensive offering for healthcare providers worldwide, focused on sterile processing departments and procedural centers, such as operating rooms and endoscopy suites. AST segment supports medical device and pharmaceutical manufacturers through a global network of contract sterilization and laboratory testing facilities, and integrated sterilization equipment and control systems. Its Life Sciences segment provides a comprehensive offering of products and services designed to support biopharmaceutical and medical device research and manufacturing facilities, in particular those focused on aseptic manufacturing. Its portfolio includes a full suite of consumable products, equipment maintenance, specialty services, and capital equipment.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 20.35%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 5.46B USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 36.04%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 36.04%.
Infravalorada
El PE más reciente de la empresa es 36.77, en un rango percentil bajo de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 95.05M acciones, lo que supone una reducción del 3.12% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de ETHSX
El inversor estrella ETHSX posee 8.31K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-09La puntuación financiera actual de STERIS plc es 8.64, ocupando el puesto 31/208 en la industria Equipamiento y suministros sanitarios. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 1.46B, lo que representa un aumento interanual de 9.89%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 27.90%.
Puntuación de acciones
Finanzas
7.92
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
8.43
Eficiencia operacional
9.27
Potencial de crecimiento
8.79
Retornos para los accionistas
8.79
Valoración empresarial de STERIS plc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-09La puntuación de valoración actual de STERIS plc es 4.92, ocupando el puesto 194/208 en la industria Equipamiento y suministros sanitarios. Su ratio PER actual es de 36.77, que está 459.83% por debajo del máximo reciente de 205.87 y 2213.60% por encima del mínimo reciente de -777.24.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 35/208
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-09La puntuación actual de la previsión de ganancias de STERIS plc es 7.78, ocupando el puesto 116/208 en la industria Equipamiento y suministros sanitarios. El precio medio objetivo para STERIS plc es 293.00, con un máximo de 300.00 y un mínimo de 231.81.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
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Calificación del Analista
Basado en un total de
9
analistas
Compra
Calificación actual
281.726
Precio objetivo
+7.77%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
112
Total
6
Mediana
9
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
STERIS plc
STE
9
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
32
Abbott Laboratories
ABT
31
Dexcom Inc
DXCM
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
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Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-09La puntuación actual del impulso del precio de STERIS plc es 6.95, en el rango 109/208 de la industria Equipamiento y suministros sanitarios. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 266.53 y el nivel de soporte en 250.08, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
260.476
Venta
MA10
262.549
Venta
MA20
261.555
Venta
MA50
250.106
Compra
MA100
245.695
Compra
MA200
238.206
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-09La puntuación actual de la participación institucional de STERIS plc es 10.00, ocupando el puesto 1/208 en la industria Equipamiento y suministros sanitarios. La proporción de participación institucional más reciente es 96.51%, que representa un aumento trimestral de 2.29%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 12.17M acciones que representan el 12.40% de las acciones en circulación, con un 2.36% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
MFS Investment Management
Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK)
Geode Capital Management, L.L.C.
Orbis Investment Management Ltd.
Select Equity Group, L.P.
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-09La puntuación actual de la evaluación de riesgos de STERIS plc es 9.77, en el rango 2/208 de la industria Equipamiento y suministros sanitarios. El valor beta de la empresa es 1.03. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.03
VaR
+2.45%
Caída máxima de 240 días
+12.41%
Volatilidad de 240 días
+23.68%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+6.94%
120 días
+6.94%
5 años
+9.83%
Peor rendimiento diario
60 días
-2.82%
120 días
-2.82%
5 años
-10.89%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.66
120 días
+0.88
5 años
+0.46
Riesgo
Caída máxima
240 días
+12.41%
3 años
+20.13%
5 años
+36.45%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+1.91
3 años
+0.42
5 años
+0.25
Asimetría
240 días
+1.90
3 años
+0.46
5 años
-0.06
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+23.68%
5 años
+25.35%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+1.84%
5 años
+1.84%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+187.30%
240 días
+187.30%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+19.56%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+14.12%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.59%
120 días
+0.63%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+1.00%
60 días
+10.66%
120 días
+17.78%
Pares
Equipamiento y suministros sanitarios
STERIS plc
STE
7.82 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
LivaNova PLC
LIVN
8.60 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.54 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Tactile Systems Technology Inc
TCMD
8.50 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Haemonetics Corp
HAE
8.39 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
AxoGen Inc
AXGN
8.38 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de STERIS plc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de STERIS plc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de STERIS plc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de STERIS plc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de STERIS plc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de STERIS plc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de STERIS plc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de STERIS plc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de STERIS plc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de STERIS plc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de STERIS plc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de STERIS plc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de STERIS plc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de STERIS plc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de STERIS plc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de STERIS plc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para STERIS plc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de STERIS plc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para STERIS plc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de STERIS plc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de STERIS plc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de STERIS plc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a STERIS plc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de STERIS plc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de STERIS plc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de STERIS plc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de STERIS plc.
