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Sono Group NV Ord Shs

SSM

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4.380USD

-0.030-0.72%

Cierre 07/02, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

6.42MCap. mercado

1.87P/E TTM

Sono Group NV Ord Shs

4.380

-0.030-0.72%

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Sono Group NV Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

44.59%-1.36M

---2.41M

---1.50M

Ingresos netos por operaciones continuas

-120.21%-2.02M

---3.05M

---1.21M

Pérdidas de ganancias operativas

-0.28%9.00K

--0.00

--13.01K

Otros artículos no monetarios

--289.00K

--128.04K

---595.12K

Cambio en el capital de trabajo

99.22%-6.00K

--506.35K

--257.66K

-Cambio en el inventario

----

---19.79K

---12.15K

-Cambio en gastos prepago

-742.05%-95.00K

--556.40K

---54.65K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

285.62%289.00K

--330.58K

--106.71K

-Cambio en otros activos corrientes

----

---48.89K

--12.15K

-Cambio en otros pasivos corrientes

-1007.96%-200.00K

---37.25K

--867.53

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

44.59%-1.36M

---2.41M

---1.50M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--0.00

---9.31K

--0.00

Gastos de capital

----

--0.00

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--0.00

---9.31K

--0.00

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

--0.00

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---5.00M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---5.00M

--9.31K

--0.00

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

191.93%6.35M

--3.49K

--2.75M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

99.98%4.35M

--0.00

--2.68M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--0.00

--73.74K

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

--3.49K

----

Procedimientos de emisión de órdenes

--2.00M

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

191.93%6.35M

--3.49K

--2.75M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-84.09%243.00K

--2.64M

--294.09K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

99.04%-6.00K

---2.38M

--1.66M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

100.00%0.00

--19.79K

--408.61K

Saldo de efectivo final

-73.77%237.00K

--241.95K

--1.95M

Flujo de caja libre

---1.36M

---2.41M

---1.50M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.