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Safe Pro Group Inc

SPAI

4.150USD

+0.750+22.06%

Cierre 12/19, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

78.21MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

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Safe Pro Group Inc

4.150

+0.750+22.06%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Safe Pro Group Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

16.19%-1.60M

-70.89%-1.01M

-65.80%-941.75K

---1.03M

---1.91M

---591.46K

-9.71%-568.02K

---517.76K

Ingresos netos por operaciones continuas

-35.95%-5.01M

-57.59%-1.91M

-246.63%-3.97M

---1.38M

---3.69M

---1.21M

-136.83%-1.14M

---482.99K

Pérdidas de ganancias operativas

827.25%923.32K

76.26%109.94K

70.35%103.37K

--118.45K

--99.58K

--62.38K

2.36%60.68K

--59.28K

Otros artículos no monetarios

----

-648.07%-233.71K

535.45%233.71K

--241.30K

--128.58K

--42.64K

5169.20%36.78K

--698.00

Cambio en el capital de trabajo

88.13%-100.70K

-92.05%5.44K

-34.13%250.56K

--89.49K

---848.34K

--68.44K

354.02%380.39K

---149.75K

-Cambio en cuentas por cobrar

98.98%-1.83K

-172.38%-22.77K

19.24%107.90K

--97.78K

---180.09K

--31.46K

143.99%90.49K

---205.71K

-Cambio en el inventario

-1649.76%-187.26K

-80.48%7.43K

165.19%28.34K

--33.21K

---10.70K

--38.07K

-159.44%-43.48K

--73.15K

-Cambio en gastos prepago

50.85%-109.94K

275.28%62.54K

142.75%69.73K

--104.51K

---223.68K

--16.66K

-580.54%-163.11K

--33.94K

-Cambio en otros pasivos corrientes

487.45%27.61K

105.32%18.66K

-116.60%-57.03K

--13.48K

---7.13K

---350.77K

1636.92%343.52K

---22.35K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

16.19%-1.60M

-70.89%-1.01M

-65.80%-941.75K

---1.03M

---1.91M

---591.46K

-9.71%-568.02K

---517.76K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

166.72%7.70K

-54.13%102.52K

--123.36K

--209.99K

--2.89K

--223.51K

----

Gastos de capital

166.72%7.70K

-54.13%102.52K

--123.36K

--209.99K

--2.89K

--223.51K

----

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

73.16%5.00K

-94.53%2.79K

--18.25K

--10.00K

--2.89K

--50.91K

----

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--2.70K

-42.22%99.73K

--105.11K

--199.99K

--0.00

--172.60K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-166.72%-7.70K

54.13%-102.52K

---123.36K

---209.99K

---2.89K

---223.51K

----

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

105.64%8.36M

75.70%1.04M

-97.50%6.61K

--876.32K

--4.07M

--591.31K

165.38%264.25K

---404.20K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

100.00%0.00

----

--0.00

---110.00K

--110.00K

--275.00K

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

61.92%6.77M

----

--0.00

--4.18M

--489.00K

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

--0.00

--1.05M

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--12.75K

----

Procedimientos de emisión de órdenes

--1.51M

----

--878.71K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

3347.03%72.08K

-43.69%-11.05K

161.51%6.61K

---2.38K

---2.22K

---7.69K

97.34%-10.75K

---404.20K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

105.64%8.36M

75.70%1.04M

-97.50%6.61K

--876.32K

--4.07M

--591.31K

165.38%264.25K

---404.20K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

376.21%837.90K

128.28%912.22K

180.18%1.97M

--2.33M

--175.95K

--399.61K

-59.86%703.37K

--1.75M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

213.10%6.76M

66.77%-74.31K

-248.46%-1.06M

---364.00K

--2.16M

---223.65K

67.05%-303.76K

---921.96K

Saldo de efectivo final

225.39%7.60M

376.21%837.90K

128.28%912.22K

--1.97M

--2.33M

--175.95K

-51.87%399.61K

--830.31K

Flujo de caja libre

15.91%-1.60M

-36.60%-1.11M

---1.07M

---1.24M

---1.91M

---814.97K

----

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?

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El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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