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Mercado
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Acciones
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nasdaq-sohon
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SOHON

16.180USD

-0.010-0.06%

Cierre 02/06, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

--Cap. mercado

PérdidaP/E TTM

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SOHON

16.180

-0.010-0.06%

Descripción general Finanzas Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de SOHON para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---373.92K

--1.95M

Ingresos netos por operaciones continuas

---5.56M

--1.56M

Pérdidas de ganancias operativas

--4.89M

--5.02M

Otros artículos no monetarios

--483.76K

--391.22K

Cambio en el capital de trabajo

---187.18K

---5.03M

-Cambio en cuentas por cobrar

---678.35K

--663.00K

-Cambio en gastos prepago

--814.21K

---923.71K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

---1.21M

---3.98M

-Cambio en otros pasivos corrientes

--886.12K

---788.43K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---373.92K

--1.95M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--2.56M

--4.68M

Gastos de capital

--2.56M

--4.68M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--2.56M

--4.68M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---146.54K

--264.06K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---2.71M

---4.41M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--6.17M

---3.81M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--6.84M

---1.79M

Pagos de dividendos en efectivo

--0.00

--1.99M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---667.60K

---25.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--6.17M

---3.81M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--26.53M

--32.81M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--3.09M

---6.28M

Saldo de efectivo final

--29.62M

--26.53M

Flujo de caja libre

---2.94M

---2.73M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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