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Mercado
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Stellus Capital Investment Corp

SCM

12.240USD

+0.020+0.16%

Cierre 10/28, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

347.81MCap. mercado

8.85P/E TTM



Stellus Capital Investment Corp

12.240

+0.020+0.16%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Puntuación TradingKey de acciones de Stellus Capital Investment Corp

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-28

Perspectivas clave

Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Mantener. Pese a que su rendimiento bursátil es débil, la empresa muestra unos fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.

Puntuación de Stellus Capital Investment Corp

Información Relacionada

Ranking de la industria

10 / 28

Clasificación general

174 / 4370

Industria

Inversiones colectivas

Resistencia y Soporte

Sin datos

Gráfico de radar

Precio actual

Objetivo de los analistas

Basado en un total de 6 analistas

Sostener

Calificación actual

13.600

Precio objetivo

+11.29%

Espacio en ascenso

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Aspectos destacados de Stellus Capital Investment Corp

Puntos fuertesRiesgo

Stellus Capital Investment Corporation is an externally managed, closed-end, non-diversified management investment company that operates as a business development company. Its investment objective is to maximize the total return to its stockholders in the form of current income and capital appreciation through debt and related equity investments in middle-market companies. It seeks to achieve its investment objective by originating and investing primarily in private United States middle-market companies (typically those with $5.0 million to $50.0 million of earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA)) through first lien, second lien, unitranche and unsecured debt financing, with corresponding equity co-investments. It invests in various sectors, such as, services: business, healthcare and pharmaceuticals, consumer goods: durable, consumer goods: non-durable, media: diversified and production others. Its investment adviser is Stellus Capital Management, LLC.

Alto crecimiento

Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 78.07%.

Alto crecimiento de los beneficios

Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 108.65M USD.

Alto dividendo

La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 88.73%.

Dividendo estable

La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 88.73%.

Infravalorada

El PB más reciente de la empresa es 0.93, en un rango percentil bajo de 3 años.

Venta institucional

Las tenencias institucionales más recientes son 3.39M acciones, lo que supone una reducción del 31.10% con respecto al trimestre anterior.

Salud

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-28

La puntuación financiera actual de la empresa es 8.32, que es superior a el promedio del sector Inversiones colectivas, que es 7.03. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 26.28M, lo que representa un aumento interanual de 12.42%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 18.74%.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

8.32

Cambio



Finanzas

6.07

Indicadores relacionados

Efectivo y equivalentes de efectivo

Total de activos

Total pasivos

Flujo de caja libre

Sin datos



Calidad de ganancias

9.45

Indicadores relacionados

Ingresos totales

Beneficios operativos

Total de activos

SG&A

Sin datos



Eficiencia operacional

10.00

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos después de impuestos

Sin datos



Potencial de crecimiento

8.68

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos totales

Sin datos



Retornos para los accionistas

7.42

Indicadores relacionados

Flujo de caja libre

Sin datos

Valoración empresarial de Stellus Capital Investment Corp

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-28

La puntuación actual de valoración de la empresa es 8.07, que es superior a el promedio del sector Inversiones colectivas, que es 7.72. Su ratio PER actual es 8.48, lo que supone 232.40% más abajo que el máximo reciente de 28.18 y 22.31% por encima del mínimo reciente de 6.59.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

8.07

Cambio

Valoración

P/E

P/B

P/S

P/CF

Ranking de la industria 10/28

Sin datos

Previsión

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-28

La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 6.67, que es inferior a del promedio del sector Inversiones colectivas de 6.78. El precio medio objetivo para Stellus Capital Investment Corp es 13.50, con un máximo de 15.00 y un mínimo de 12.50.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

6.67

Cambio

Precio objetivo

Sin datos

Calificación del Analista

Basado en un total de 6 analistas

Sostener

Calificación actual

13.600

Precio objetivo

+11.29%

Espacio en ascenso

Compra fuerte

Compra

Sostener

Venta

Venta fuerte

Comparación entre pares

Total

Mediana

Promedio

Nombre de la empresa

Calificaciones

Analistas

Stellus Capital Investment Corp

SCM

Sixth Street Specialty Lending Inc

TSLX

FS KKR Capital Corp

FSK

SLR Investment Corp

SLRC

PennantPark Floating Rate Capital Ltd

PFLT

Gladstone Capital Corp

GLAD

...

Pronóstico financiero

BPA

Ingresos operativos

Beneficio neto

EBIT

Sin datos

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Momentum

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-28

La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 6.68, que es inferior a del promedio del sector Inversiones colectivas de 7.90. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 13.06 y el nivel de soporte en 11.61, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

6.92

Cambio

-0.24

Resistencia y Soporte

Sin datos

Indicadores



La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.

Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.

Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.

Indicadores

Venta(1)

Neutro(4)

Compra(1)

Indicadores

Valor

Dirección

MACD(12,26,9)

0.150

Neutro

RSI(14)

39.162

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

61.106

Compra

ATR(14)

0.292

Baja volatilidad

CCI(14)

76.434

Neutro

Williams %R

45.679

Neutro

TRIX(12,20)

-0.483

Venta

StochRSI(14)

100.000

Sobrecompra

Media Móvil

Venta(4)

Neutro(0)

Compra(2)

Indicadores

Valor

Dirección

MA5

12.188

Compra

MA10

12.149

Compra

MA20

12.309

Venta

MA50

13.446

Venta

MA100

13.876

Venta

MA200

13.875

Venta

Reconocimiento institucional

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-28

Puntuación de acciones

Información Relacionada

3.00

Cambio

Participación institucional

Sin datos

Actividad de los accionistas

Nombre

Acciones mantenidas

Cambio %

Ladd (Robert T)

632.82K

+0.01%

Two Sigma Investments, LP

585.53K

-13.22%

Corient Private Wealth LLC

253.76K

+19.44%

Raymond James & Associates, Inc.

226.01K

-5.69%

D'Angelo (Dean)

222.25K

Muzinich & Co., Inc.

144.00K

+65.29%

Ethos Financial Group, LLC

197.09K

+2.41%

BlackRock Advisors (UK) Limited

157.02K

-1.49%

Condor Capital Wealth Management

197.55K

+3.22%

Legal & General Investment Management Ltd.

184.01K

+3.03%

Riesgo

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-28

La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 8.10, que es superior a el Inversiones colectivas promedio del sector 7.40. El valor beta de la empresa es 0.89. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.