Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.055
Compra
RSI(14)
57.193
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.117
Venta
ATR(14)
0.254
Alta volatilidad
CCI(14)
32.809
Neutro
Williams %R
32.390
Compra
TRIX(12,20)
0.283
Venta
StochRSI(14)
21.628
Neutro
Stellus Capital Investment Corp
SCM12.700USD
+0.050+0.40%
Cierre 12/18, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
367.63MCap. mercado
11.72P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Stellus Capital Investment Corp
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-18Perspectivas clave
Los fundamentos de Stellus Capital Investment Corp son relativamente estable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Inversiones colectivas se encuentra en el puesto 11/28.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Mantener, con el precio objetivo más alto en 13.10.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.Pese a su buen rendimiento en bolsa y unos datos técnicos sólidos durante el mes pasado, sus fundamentos no encajan con la tendencia actual.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Stellus Capital Investment Corp
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
6
analistas
Sostener
Calificación actual
13.100
Precio objetivo
+3.31%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Stellus Capital Investment Corp
Puntos fuertesRiesgo
Stellus Capital Investment Corporation is an externally managed, closed-end, non-diversified management investment company that operates as a business development company. Its investment objective is to maximize the total return to its stockholders in the form of current income and capital appreciation through debt and related equity investments in middle-market companies. It seeks to achieve its investment objective by originating and investing primarily in private United States middle-market companies (typically those with $5.0 million to $50.0 million of earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA)) through first lien, second lien, unitranche and unsecured debt financing, with corresponding equity co-investments. It focuses on a variety of industry sectors, including business services, general industrial, government services, healthcare, software, specialty finance and others. Its investment adviser is Stellus Capital Management, LLC.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 78.07%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 108.65M USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 88.73%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 88.73%.
Infravalorada
El PB más reciente de la empresa es 0.97, en un rango percentil bajo de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 3.63M acciones, lo que supone una reducción del 27.00% con respecto al trimestre anterior.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-18La puntuación financiera actual de Stellus Capital Investment Corp es 5.41, ocupando el puesto 26/28 en la industria Inversiones colectivas. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es bajo. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 24.00M, lo que representa un reducción interanual de 24.30%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 56.72%.
Puntuación de acciones
Finanzas
5.26
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
4.24
Eficiencia operacional
2.88
Potencial de crecimiento
7.53
Retornos para los accionistas
7.14
Valoración empresarial de Stellus Capital Investment Corp
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-18La puntuación de valoración actual de Stellus Capital Investment Corp es 8.07, ocupando el puesto 11/28 en la industria Inversiones colectivas. Su ratio PER actual es de 11.70, que está 140.91% por debajo del máximo reciente de 28.18 y 43.69% por encima del mínimo reciente de 6.59.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 11/28
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-18La puntuación actual de la previsión de ganancias de Stellus Capital Investment Corp es 6.67, ocupando el puesto 12/28 en la industria Inversiones colectivas. El precio medio objetivo para Stellus Capital Investment Corp es 13.00, con un máximo de 14.00 y un mínimo de 12.50.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
6
analistas
Sostener
Calificación actual
13.100
Precio objetivo
+3.31%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
32
Total
5
Mediana
4
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Stellus Capital Investment Corp
SCM
6
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
12
FS KKR Capital Corp
FSK
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
Gladstone Capital Corp
GLAD
8
1
2
3
...
7
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-18La puntuación actual del impulso del precio de Stellus Capital Investment Corp es 9.08, en el rango 4/28 de la industria Inversiones colectivas. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 13.28 y el nivel de soporte en 11.83, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
12.698
Compra
MA10
12.734
Venta
MA20
12.404
Compra
MA50
12.169
Compra
MA100
13.117
Venta
MA200
13.401
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-18Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-18La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Stellus Capital Investment Corp es 8.18, en el rango 13/28 de la industria Inversiones colectivas. El valor beta de la empresa es 0.66. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.66
VaR
+2.06%
Caída máxima de 240 días
+25.23%
Volatilidad de 240 días
+26.55%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+2.98%
120 días
+2.98%
5 años
+7.10%
Peor rendimiento diario
60 días
-3.82%
120 días
-3.82%
5 años
-8.60%
Ratio de Sharpe
60 días
-1.42
120 días
-0.94
5 años
+0.57
Riesgo
Caída máxima
240 días
+25.23%
3 años
+27.43%
5 años
+27.43%
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.33
3 años
-0.17
5 años
+0.01
Asimetría
240 días
-1.29
3 años
-1.04
5 años
-0.58
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+26.55%
5 años
+23.22%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.28%
5 años
+2.05%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
-130.40%
240 días
-130.40%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+12.60%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+16.37%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.52%
120 días
+0.59%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-4.12%
60 días
-7.94%
120 días
+3.68%
Pares
Inversiones colectivas
Stellus Capital Investment Corp
SCM
6.83 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
8.19 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Barings BDC Inc
BBDC
7.92 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Apollo Global Management Inc
APO
7.58 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Kayne Anderson BDC Inc
KBDC
7.42 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Fidus Investment Corp
FDUS
7.40 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Stellus Capital Investment Corp?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Stellus Capital Investment Corp en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Stellus Capital Investment Corp.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Stellus Capital Investment Corp?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Stellus Capital Investment Corp, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Stellus Capital Investment Corp, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Stellus Capital Investment Corp.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Stellus Capital Investment Corp?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Stellus Capital Investment Corp, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Stellus Capital Investment Corp con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Stellus Capital Investment Corp, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Stellus Capital Investment Corp.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Stellus Capital Investment Corp?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Stellus Capital Investment Corp, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Stellus Capital Investment Corp.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Stellus Capital Investment Corp?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Stellus Capital Investment Corp, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Stellus Capital Investment Corp. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Stellus Capital Investment Corp.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Stellus Capital Investment Corp?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Stellus Capital Investment Corp, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Stellus Capital Investment Corp. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Stellus Capital Investment Corp.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Stellus Capital Investment Corp?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Stellus Capital Investment Corp, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Stellus Capital Investment Corp, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Stellus Capital Investment Corp.
