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Mercado
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Acciones
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nasdaq-sail
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SAIL

14.710USD

+0.440+3.08%

Cierre 02/06, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

8.26BCap. mercado

65.01P/E TTM

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SAIL

14.710

+0.440+3.08%

Descripción general Finanzas Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de SAIL para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2024Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--53.58M

--49.95M

---96.81M

126.34%13.79M

---52.37M

Ingresos netos por operaciones continuas

---35.98M

---10.55M

---187.31M

8.20%-80.10M

---87.26M

Pérdidas de ganancias operativas

--52.79M

--52.47M

--52.06M

-21.72%51.64M

--65.97M

Impuesto diferido

---8.67M

---33.58M

---25.32M

114.70%4.04M

---27.45M

Otros artículos no monetarios

--10.95M

--13.19M

--27.37M

250.42%17.71M

--5.05M

Cambio en el capital de trabajo

---14.46M

---19.92M

---69.32M

172.50%12.75M

---17.59M

-Cambio en cuentas por cobrar

---32.04M

---23.62M

--56.22M

-23.04%-45.53M

---37.01M

-Cambio en gastos prepago

--8.23M

---6.25M

---14.99M

-59.65%-12.32M

---7.72M

-Cambio en otros activos corrientes

---19.05M

---16.77M

---9.38M

14.87%-20.44M

---24.01M

-Cambio en otros pasivos corrientes

--10.89M

--11.29M

---11.12M

160.28%75.82M

--29.13M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--53.58M

--49.95M

---96.81M

126.34%13.79M

---52.37M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--4.53M

--3.99M

--3.90M

-22.47%1.98M

--2.55M

Gastos de capital

--4.53M

--3.99M

--3.90M

-22.43%1.98M

--2.56M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--1.03M

--962.00K

--2.19M

135.02%1.54M

--654.00K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--3.50M

--3.02M

--1.71M

-76.68%443.00K

--1.90M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

---16.25M

--0.00

---10.68M

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---16.25M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---20.78M

---3.99M

---3.90M

-395.81%-12.66M

---2.55M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---5.70M

---2.98M

--210.65M

65244.59%48.21M

---74.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--0.00

---1.04B

---550.00M

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--0.00

--1.26B

810972.97%600.05M

---74.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---5.70M

---2.98M

---9.03M

---1.84M

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---5.70M

---2.98M

--210.65M

65244.59%48.21M

---74.00K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--277.32M

--234.34M

--124.39M

-72.56%75.05M

--273.46M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--27.10M

--42.98M

--109.94M

189.71%49.34M

---55.00M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--298.11M

----

Saldo de efectivo final

--304.42M

--277.32M

--234.34M

-43.06%124.39M

--218.47M

Flujo de caja libre

--49.05M

--45.96M

---100.70M

121.51%11.81M

---54.92M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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