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Ryerson Holding Ord Shs

RYZ

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25.380USD

-0.725-2.78%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

1.32BCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Ryerson Holding Ord Shs

25.380

-0.725-2.78%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Ryerson Holding Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---179.20M

--112.70M

Ingresos netos por operaciones continuas

--5.00M

---37.50M

Pérdidas de ganancias operativas

--23.80M

--24.30M

Impuesto diferido

--4.70M

---14.90M

Otros artículos no monetarios

--2.30M

---900.00K

Cambio en el capital de trabajo

---214.50M

--136.80M

-Cambio en cuentas por cobrar

---188.20M

--60.10M

-Cambio en el inventario

---45.30M

--31.50M

-Cambio en otros activos corrientes

---12.80M

---9.70M

-Cambio en otros pasivos corrientes

---2.30M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---179.20M

--112.70M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--11.10M

--20.80M

Gastos de capital

--12.20M

--20.80M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--11.10M

--20.80M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

---270.00M

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--100.00K

---1.90M

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---281.00M

---22.70M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--459.10M

---93.30M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--478.30M

---86.50M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

---1.60M

--0.00

Pagos de dividendos en efectivo

--9.70M

--6.10M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--400.00K

--100.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---8.30M

---800.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--459.10M

---93.30M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--27.80M

--30.40M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---1.10M

---2.60M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--0.00

--700.00K

Saldo de efectivo final

--26.70M

--27.80M

Flujo de caja libre

---191.40M

--91.90M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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