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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q1
Flujos de efectivo operativos (método indirecto)
Flujo de efectivo por actividades operativas continuas
-3.62%13.51M
29.09%5.59M
-63.94%3.84M
44.03%10.69M
211.86%14.01M
189.03%4.33M
4555.46%10.66M
281.14%7.42M
261.50%4.49M
60.59%-4.87M
103.26%229.00K
70.77%-4.10M
75.91%-2.78M
-969.44%-12.35M
-281.60%-7.03M
---14.02M
---11.55M
--1.42M
1002.28%3.87M
--351.00K
Ingresos netos por operaciones continuas
19.52%-7.81M
-22.34%-11.63M
-19.40%-13.89M
-25.08%-4.08M
53.65%-9.70M
43.71%-9.51M
35.21%-11.63M
72.40%-3.27M
19.11%-20.93M
48.85%-16.89M
46.03%-17.95M
57.59%-11.83M
70.22%-25.87M
-61.20%-33.03M
23.80%-33.26M
---27.89M
---86.85M
---20.49M
-2036.65%-43.65M
--2.25M
Pérdidas de ganancias operativas
-63.99%862.00K
-30.28%875.00K
-24.43%956.00K
-8.37%1.17M
87.76%2.39M
-0.63%1.25M
-1.40%1.27M
-4.27%1.28M
26.24%1.27M
33.09%1.26M
31.05%1.28M
105.86%1.34M
54.20%1.01M
51.11%949.00K
94.25%979.00K
--649.00K
--655.00K
--628.00K
81.29%504.00K
--278.00K
Otros artículos no monetarios
7.07%4.92M
52.66%6.11M
-30.39%3.14M
53.80%7.21M
11.76%4.60M
11.69%4.00M
59.02%4.50M
210.95%4.69M
4.68%4.11M
149.76%3.58M
21.59%2.83M
-21.14%1.51M
-94.05%3.93M
-92.84%1.44M
-94.19%2.33M
--1.91M
--66.05M
--20.05M
792.79%40.09M
---5.79M
Cambio en el capital de trabajo
-68.31%1.04M
73.96%-2.02M
-145.04%-618.00K
29.45%-7.86M
-5.74%3.29M
17.56%-7.77M
171.05%1.37M
-66.04%-11.14M
26.50%3.48M
-1826.01%-9.42M
-142.51%-1.93M
20.31%-6.71M
2862.37%2.75M
140.50%546.00K
3.63%4.54M
---8.42M
--93.00K
---1.35M
40.12%4.38M
--3.13M
-Cambio en cuentas por cobrar
-62.66%2.04M
81.04%-1.24M
22.53%15.77M
14.16%-13.63M
-22.04%5.47M
31.60%-6.56M
46.82%12.87M
-141.41%-15.87M
381.73%7.01M
-105.57%-9.59M
-27.06%8.77M
44.83%-6.58M
-206.59%-2.49M
-31.81%-4.67M
-17.48%12.02M
---11.92M
--2.34M
---3.54M
34.43%14.56M
--10.83M
-Cambio en gastos prepago
3676.67%1.13M
-323.65%-1.81M
-86.24%-1.67M
-603.58%-1.41M
100.96%30.00K
-181.96%-427.00K
-229.38%-894.00K
109.21%279.00K
-2712.61%-3.11M
-73.50%521.00K
-86.09%691.00K
27.05%-3.03M
102.72%119.00K
231.33%1.97M
198.30%4.97M
---4.15M
---4.38M
---1.50M
-2817.74%-5.05M
--186.00K
-Cambio en otros pasivos corrientes
61.87%-1.04M
-940.87%-3.87M
14.40%-6.42M
-435.06%-3.10M
-13.49%-2.72M
-78.17%460.00K
17.24%-7.50M
210.53%924.00K
-66.71%-2.39M
396.34%2.11M
-39.06%-9.06M
-124.26%-836.00K
16.07%-1.44M
65.67%-711.00K
-3.36%-6.51M
--3.45M
---1.71M
---2.07M
0.16%-6.30M
---6.31M
Efectivo de actividades de inversión no recurrentes
Efectivo de actividades operativas
-3.62%13.51M
29.09%5.59M
-63.94%3.84M
44.03%10.69M
211.86%14.01M
189.03%4.33M
4555.46%10.66M
281.14%7.42M
261.50%4.49M
60.59%-4.87M
103.26%229.00K
70.77%-4.10M
75.91%-2.78M
-969.44%-12.35M
-281.60%-7.03M
---14.02M
---11.55M
--1.42M
1002.28%3.87M
--351.00K
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Efectivo neto de actividades de inversión continuadas
400.00%110.00K
7.14%240.00K
7.87%192.00K
-56.58%122.00K
-97.34%22.00K
267.21%224.00K
-4.81%178.00K
-90.83%281.00K
-17.15%826.00K
-93.77%61.00K
-93.71%187.00K
-64.20%3.06M
-70.34%997.00K
8.30%979.00K
337.06%2.97M
--8.56M
--3.36M
--904.00K
-34.55%680.00K
--1.04M
Gastos de capital
14.29%120.00K
12.50%252.00K
16.85%208.00K
-53.74%130.00K
-87.29%105.00K
267.21%224.00K
-4.81%178.00K
-90.83%281.00K
-17.15%826.00K
-93.77%61.00K
-93.71%187.00K
-64.20%3.06M
-70.34%997.00K
8.30%979.00K
337.06%2.97M
--8.56M
--3.36M
--904.00K
-34.55%680.00K
--1.04M
Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos
400.00%110.00K
7.14%240.00K
7.87%192.00K
-56.58%122.00K
-97.34%22.00K
267.21%224.00K
-4.81%178.00K
-89.64%281.00K
90.32%826.00K
-85.94%61.00K
-92.65%187.00K
-66.24%2.71M
-86.10%434.00K
-38.53%434.00K
555.93%2.54M
--8.04M
--3.12M
--706.00K
-42.43%388.00K
--674.00K
Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-32.76%351.00K
136.55%563.00K
175.25%545.00K
46.23%427.00K
--522.00K
--238.00K
--198.00K
-20.00%292.00K
--365.00K
Flujo de efectivo neto de productos de inversión
---22.45M
---4.38M
---65.66M
183.00%28.30M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
109.88%10.00M
665.23%45.91M
393.45%118.00M
218.72%79.00M
-129903.85%-101.25M
110.00%6.00M
-123.27%-40.21M
-1048.43%-66.54M
--78.00K
---60.02M
---18.01M
--7.02M
--0.00
Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión
--0.00
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Efectivo de actividades de inversión no corrientes
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión
-102427.27%-22.56M
-1962.95%-4.62M
-36896.63%-65.85M
189.93%28.18M
-100.05%-22.00K
-100.19%-224.00K
-100.23%-178.00K
109.32%9.72M
801.22%45.09M
386.33%117.94M
213.38%78.81M
-1129.94%-104.31M
107.89%5.00M
-117.78%-41.19M
-1197.13%-69.51M
---8.48M
---63.38M
---18.91M
709.82%6.34M
---1.04M
Flujo de efectivo de financiación
Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas
42.01%-27.08M
36.82%-23.32M
24.11%-22.31M
-91.71%-23.82M
-14123.72%-46.70M
-2444.47%-36.90M
-2537.73%-29.40M
-1283.52%-12.43M
-59.09%333.00K
10.38%1.57M
113.45%1.21M
172.61%1.05M
-99.80%814.00K
-94.50%1.43M
194.80%565.00K
---1.45M
--399.32M
--25.91M
-1110.17%-596.00K
--59.00K
Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias
46.29%-25.25M
40.35%-23.27M
32.02%-20.69M
-87.18%-24.62M
---47.02M
---39.00M
---30.43M
---13.15M
----
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--0.00
-100.00%0.00
----
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--0.00
--392.27M
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Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
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--0.00
--0.00
--26.78M
--0.00
--0.00
Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados
103.48%643.00K
5.82%2.22M
-38.64%632.00K
9.89%800.00K
-5.11%316.00K
33.29%2.10M
-14.59%1.03M
-30.67%728.00K
-59.78%333.00K
10.38%1.57M
59.74%1.21M
118.30%1.05M
-56.60%828.00K
325.67%1.43M
237.05%755.00K
--481.00K
--1.91M
--335.00K
279.66%224.00K
--59.00K
Procedimientos de emisión de órdenes
----
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----
--0.00
-100.00%0.00
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--0.00
--6.49M
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----
Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación
---2.47M
---2.27M
---2.26M
----
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----
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
98.96%-14.00K
100.00%0.00
76.83%-190.00K
---1.93M
---1.34M
---1.21M
---820.00K
--0.00
Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes
Efectivo neto de actividades de financiación
42.01%-27.08M
36.82%-23.32M
24.11%-22.31M
-91.71%-23.82M
-14123.72%-46.70M
-2444.47%-36.90M
-2537.73%-29.40M
-1283.52%-12.43M
-59.09%333.00K
10.38%1.57M
113.45%1.21M
172.61%1.05M
-99.80%814.00K
-94.50%1.43M
194.80%565.00K
---1.45M
--399.32M
--25.91M
-1110.17%-596.00K
--59.00K
Flujo de efectivo neto
Saldo de efectivo inicial
-31.81%265.03M
-31.95%286.86M
-15.83%371.06M
-18.16%356.40M
0.67%388.69M
55.27%421.53M
130.78%440.84M
46.41%435.47M
30.83%386.10M
-22.12%271.48M
-55.07%191.02M
-33.77%297.43M
136.70%295.12M
199.81%348.58M
298.59%425.13M
--449.07M
--124.68M
--116.27M
46.68%106.66M
--72.71M
Cambios en el flujo de efectivo del período actual
-12.05%-36.19M
33.54%-21.83M
-336.20%-84.20M
173.35%14.66M
-165.41%-32.30M
-128.65%-32.84M
-123.99%-19.30M
105.04%5.37M
2034.80%49.38M
314.40%114.61M
205.11%80.46M
-344.35%-106.41M
-99.29%2.31M
-735.50%-53.46M
-896.66%-76.55M
---23.95M
--324.40M
--8.41M
1627.66%9.61M
---629.00K
Efecto de los cambios del tipo de cambio
-113.56%-56.00K
1226.09%518.00K
129.64%115.00K
-158.46%-380.00K
177.05%413.00K
-39.39%-46.00K
-279.63%-388.00K
-31.22%650.00K
25.76%-536.00K
97.55%-33.00K
137.50%216.00K
--945.00K
---722.00K
---1.35M
---576.00K
----
----
----
----
----
Saldo de efectivo final
-35.79%228.84M
-31.81%265.03M
-31.95%286.86M
-15.83%371.06M
-18.16%356.40M
0.67%388.69M
55.27%421.53M
130.78%440.84M
46.41%435.47M
30.83%386.10M
-22.12%271.48M
-55.07%191.02M
-33.77%297.43M
136.70%295.12M
199.81%348.58M
--425.13M
--449.07M
--124.68M
61.29%116.27M
--72.08M
Flujo de caja libre
-3.75%13.38M
29.99%5.34M
-65.32%3.64M
47.87%10.56M
279.25%13.91M
183.38%4.11M
24859.52%10.48M
199.72%7.14M
197.04%3.67M
63.02%-4.93M
100.42%42.00K
68.28%-7.16M
74.65%-3.78M
-2682.36%-13.32M
-413.52%-10.00M
---22.58M
---14.91M
--516.00K
563.52%3.19M
---688.00K
Unidad monetaria
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
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Opiniones de evaluación
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Preguntas frecuentes
¿Qué es el estado de flujo de efectivo?
El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.
KeyAI