Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.081
Compra
RSI(14)
55.668
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.618
Neutro
ATR(14)
2.808
Baja volatilidad
CCI(14)
64.145
Neutro
Williams %R
32.093
Compra
TRIX(12,20)
0.080
Venta
StochRSI(14)
3.207
Venta
Red River Bancshares Inc
RRBI89.900USD
-0.490-0.54%
Cierre 03/27, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
648.20MCap. mercado
14.04P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Red River Bancshares Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27Perspectivas clave
Los fundamentos de Red River Bancshares Inc son relativamente saludable,con una divulgación ESG líder del sector.y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 53 de 400 en la industria de Servicios bancarios.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 97.33.A medio plazo, se espera que el precio de la acción tienda al alza.Pese a su rendimiento medio en bolsa durante el mes pasado, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Red River Bancshares Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura mediática
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Neutro
Aspectos destacados de Red River Bancshares Inc
Puntos fuertesRiesgo
Red River Bancshares, Inc. is the bank holding company for Red River Bank (the Bank). The Bank is a Louisiana state-chartered bank that provides a fully integrated suite of banking products and services tailored to the needs of commercial and retail customers. The Bank operates from a network of approximately 28 banking centers throughout Louisiana and one combined loan and deposit production office in New Orleans, Louisiana. It targets privately-owned commercial and industrial operating companies for both credit and treasury management services, while also providing owners and employees with the same customized, personal service for their individual financial needs. It offers a range of deposit products, including checking, savings, money market accounts, and time deposits. It offers real estate loans, commercial and industrial loans, tax-exempt loans, consumer loans, and loans held for sale. It also offers online banking services, night deposits, telephone, mail, and mobile banking.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 17.71%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 121.35M USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 7.25%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 7.25%.
Sobrevalorada
El PB más reciente de la empresa es 1.62, en un rango percentil alto de 3 años.
Compra institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 2.01M acciones, lo que supone un aumento del 4.47% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de PRFDX
El inversor estrella PRFDX posee 443.00 acciones de este valor.
Menor actividad del mercado
La empresa está generando menos interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del %!.(string=0.09)
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
3
analistas
Compra
Calificación actual
97.333
Precio objetivo
+7.68%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación financiera actual de Red River Bancshares Inc es 8.34, ocupando el puesto 127 de 400 en la industria Servicios bancarios. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 32.02M, lo que representa un aumento interanual de 16.29%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 22.66%.
Puntuación de acciones
Finanzas
6.58
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
8.79
Eficiencia operacional
10.00
Potencial de crecimiento
7.64
Retornos para los accionistas
8.67
Valoración empresarial de Red River Bancshares Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación de valoración actual de Red River Bancshares Inc es 6.81, ocupando el puesto 319 de 400 en la industria Servicios bancarios. Su ratio PER actual es de 14.04, que está 3.11% por debajo del máximo reciente de 14.47 y 42.09% por encima del mínimo reciente de 8.13.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 53/400
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual de la previsión de ganancias de Red River Bancshares Inc es 8.67, ocupando el puesto 22 de 400 en la industria Servicios bancarios. El precio promedio objetivo es 75.00, con un alto de 83.00 y un mínimo de 69.25.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
3
analistas
Compra
Calificación actual
97.333
Precio objetivo
+7.68%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
307
Total
4
Mediana
5
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Red River Bancshares Inc
RRBI
3
Wells Fargo & Co
WFC
27
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
62
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del impulso del precio de Red River Bancshares Inc es 9.32, en el rango 9 de un total de 400 en la industria Servicios bancarios. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 93.56 y el nivel de soporte en 84.66, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
90.216
Venta
MA10
89.123
Compra
MA20
88.614
Compra
MA50
86.548
Compra
MA100
78.525
Compra
MA200
70.885
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del accionariado institucional de Red River Bancshares Inc es 3.00, ocupando el puesto 251 de 400 en la industria Servicios bancarios. La proporción de participación institucional más reciente es 30.60%, que representa un aumento trimestral de 12.08%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 248.78K acciones que representan el 3.78% de las acciones en circulación, con un 9.76% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Price (Teddy Ray)
Thibeaux (Simeon A)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
Chatelain (Ronald Blake)
Manulife Investment Management (North America) Limited
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Cooper (Kirk David)
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Servicios bancarios enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Red River Bancshares Inc es 6.00, en el ranking 246 de 400 en la industria Servicios bancarios. El valor beta de la empresa es 0.47. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja. La información ESG más reciente de Red River Bancshares Inc lidera el sector de Servicios bancarios, indicando un rendimiento sobresaliente y conforme en la gestión medioambiental, la responsabilidad social y la gobernanza. Esto podría ayudar a mitigar los riesgos generales.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.45
VaR
+2.72%
Caída máxima de 240 días
+9.02%
Volatilidad de 240 días
+31.87%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+6.07%
120 días
+6.07%
5 años
+7.59%
Peor rendimiento diario
60 días
-3.39%
120 días
-3.47%
5 años
-7.50%
Ratio de Sharpe
60 días
+2.96
120 días
+2.65
5 años
+0.53
Riesgo
Caída máxima
240 días
+9.02%
3 años
+23.32%
5 años
+25.15%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+9.58
3 años
+1.45
5 años
+0.55
Asimetría
240 días
+0.50
3 años
+0.11
5 años
+0.15
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+31.87%
5 años
+29.96%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.10%
5 años
+1.51%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+482.34%
240 días
+482.34%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+26.01%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+21.71%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.22%
120 días
+0.17%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+9.25%
60 días
+41.35%
120 días
+11.55%
Pares
Servicios bancarios
Red River Bancshares Inc
RRBI
7.60 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
SLM Corp
SLM
8.50 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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