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ROC.NB

ROC

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5.770USD

-0.330-5.41%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

110.09MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



ROC.NB

5.770

-0.330-5.41%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de ROC.NB para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---2.88M

--159.30K

Ingresos netos por operaciones continuas

---3.04M

---1.77M

Pérdidas de ganancias operativas

--39.35K

--33.91K

Impuesto diferido

----

--13.70K

Otros artículos no monetarios

--84.20K

--165.16K

Cambio en el capital de trabajo

---106.69K

--1.55M

-Cambio en cuentas por cobrar

--1.25M

--1.09M

-Cambio en gastos prepago

---51.98K

---179.94K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

---1.12M

--723.93K

-Cambio en otros activos corrientes

---8.15K

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

---90.21K

---29.60K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---2.88M

--159.30K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--622.20K

--235.82K

Gastos de capital

--622.20K

--235.82K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--215.37K

----

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--406.83K

--235.82K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---622.20K

---235.82K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--19.85M

--274.93K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---1.63M

--274.93K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--21.48M

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--19.85M

--274.93K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--270.56K

--72.15K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--16.35M

--198.41K

Saldo de efectivo final

--16.62M

--270.56K

Flujo de caja libre

---3.50M

---76.52K

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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