Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.185
Compra
RSI(14)
60.743
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.042
Venta
ATR(14)
1.366
Alta volatilidad
CCI(14)
40.589
Neutro
Williams %R
30.273
Compra
TRIX(12,20)
0.325
Venta
StochRSI(14)
11.003
Venta
RLI Corp
RLI65.240USD
+0.310+0.48%
Cierre 12/24, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
5.99BCap. mercado
33.37P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de RLI Corp
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24Perspectivas clave
Los fundamentos de RLI Corp son relativamente saludable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Seguros se encuentra en el puesto 33/118.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Mantener, con el precio objetivo más alto en 66.25.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.La empresa ha obtenido buenos resultados en bolsa durante el último mes, y esto se ve respaldado por sus fundamentos y datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de RLI Corp
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
8
analistas
Sostener
Calificación actual
66.250
Precio objetivo
+6.73%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de RLI Corp
Puntos fuertesRiesgo
RLI Corp. is a specialty insurer serving niche property, casualty, and surety markets. The Company provides underwriting expertise and service to commercial and personal line customers nationwide. The Company's segment includes Casualty, Property, and Surety. The casualty portion of its business consists largely of commercial excess, personal umbrella, general liability, transportation, and management liability coverages, as well as package business and other specialty coverages, such as professional liability and worker’s compensation for office-based professionals. Its Property segment is comprised primarily of commercial fire, hurricane, earthquake, difference in conditions, and marine coverages. Its Surety segment specializes in writing small to medium-sized contract surety coverages, including payment and performance bonds. Its products are offered through its insurance subsidiaries, RLI Insurance Company, Mt. Hawley Insurance Company and Contractors Bonding and Insurance Company.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 68.22%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 68.22%.
Sobrevalorada
El PE más reciente de la empresa es 33.37, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 77.77M acciones, lo que supone una reducción del 0.81% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de CI Select Canadian Equity Fund
El inversor estrella CI Select Canadian Equity Fund posee 1.69K acciones de este valor.
Menor actividad del mercado
La empresa está generando menos interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del %!.(string=0.77)
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24La puntuación financiera actual de RLI Corp es 8.62, ocupando el puesto 9/118 en la industria Seguros. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 509.26M, lo que representa un aumento interanual de 8.36%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 31.13%.
Puntuación de acciones
Finanzas
7.89
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
7.68
Eficiencia operacional
8.91
Potencial de crecimiento
10.00
Retornos para los accionistas
8.60
Valoración empresarial de RLI Corp
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24La puntuación de valoración actual de RLI Corp es 5.46, ocupando el puesto 113/118 en la industria Seguros. Su ratio PER actual es de 33.37, que está 105.62% por debajo del máximo reciente de 68.61 y 76.44% por encima del mínimo reciente de 7.86.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 33/118
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24La puntuación actual de la previsión de ganancias de RLI Corp es 5.75, ocupando el puesto 98/118 en la industria Seguros. El precio medio objetivo para RLI Corp es 64.00, con un máximo de 85.00 y un mínimo de 52.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
8
analistas
Sostener
Calificación actual
66.250
Precio objetivo
+6.73%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
60
Total
5
Mediana
6
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
RLI Corp
RLI
8
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
21
Arch Capital Group Ltd
ACGL
20
1
2
3
...
12
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24La puntuación actual del impulso del precio de RLI Corp es 8.76, en el rango 71/118 de la industria Seguros. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 67.94 y el nivel de soporte en 61.73, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
65.674
Venta
MA10
65.283
Venta
MA20
63.771
Compra
MA50
61.232
Compra
MA100
62.647
Compra
MA200
67.110
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24La puntuación actual de la participación institucional de RLI Corp es 7.00, ocupando el puesto 46/118 en la industria Seguros. La proporción de participación institucional más reciente es 84.68%, que representa un aumento trimestral de 0.08%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 9.12M acciones que representan el 9.93% de las acciones en circulación, con un 1.50% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Maren Capital LLC
Port Capital LLC
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-24La puntuación actual de la evaluación de riesgos de RLI Corp es 9.12, en el rango 24/118 de la industria Seguros. El valor beta de la empresa es 0.54. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.54
VaR
+2.26%
Caída máxima de 240 días
+29.97%
Volatilidad de 240 días
+26.11%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+3.29%
120 días
+3.29%
5 años
+9.34%
Peor rendimiento diario
60 días
-4.93%
120 días
-4.93%
5 años
-8.10%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.91
120 días
-0.56
5 años
+0.48
Riesgo
Caída máxima
240 días
+29.97%
3 años
+36.00%
5 años
+36.00%
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.42
3 años
+0.03
5 años
+0.14
Asimetría
240 días
-1.18
3 años
-0.10
5 años
+0.24
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+26.11%
5 años
+23.84%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.17%
5 años
+1.95%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
-74.84%
240 días
-74.84%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+15.02%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+17.52%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.65%
120 días
+0.52%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+77.00%
60 días
+138.67%
120 días
+92.93%
Pares
Seguros
RLI Corp
RLI
7.49 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Essent Group Ltd
ESNT
8.84 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.76 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.70 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Everest Group Ltd
EG
8.66 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.59 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de RLI Corp?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de RLI Corp en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de RLI Corp.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de RLI Corp?
Para generar la puntuación de la salud financiera de RLI Corp, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de RLI Corp, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de RLI Corp.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de RLI Corp?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de RLI Corp, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de RLI Corp con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de RLI Corp, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de RLI Corp.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de RLI Corp?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de RLI Corp, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de RLI Corp.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de RLI Corp?
Al generar la puntuación del impulso del precio para RLI Corp, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de RLI Corp. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para RLI Corp.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de RLI Corp?
Para generar la puntuación de confianza institucional de RLI Corp, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de RLI Corp. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a RLI Corp.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de RLI Corp?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de RLI Corp, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de RLI Corp, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de RLI Corp.
