Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
-0.137
Neutro
RSI(14)
51.990
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.465
Venta
ATR(14)
3.771
Alta volatilidad
CCI(14)
-54.337
Neutro
Williams %R
70.978
Venta
TRIX(12,20)
0.270
Venta
StochRSI(14)
10.876
Venta
Buscar
Raymond James Financial Inc
RJFAñadir a la lista de seguimiento
151.008USD
-3.322-2.15%
Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
29.39BCap. mercado
13.99P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Raymond James Financial Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-05-08Perspectivas clave
Los fundamentos de Raymond James Financial Inc son relativamente muy saludable,con una divulgación ESG líder del sector.y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 39 de 116 en la industria de Banca de inversión y servicios de inversión.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Mantener, con el precio objetivo más alto en 174.60.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.Pese a su rendimiento medio en bolsa durante el mes pasado, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Raymond James Financial Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura mediática
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Negativo
Aspectos destacados de Raymond James Financial Inc
Puntos fuertesRiesgo
Raymond James Financial, Inc. is a diversified financial services company that provides services to individuals, corporations and municipalities. The Company's segments include Private Client Group (PCG), Capital Markets, Asset Management, Bank and Other. PCG segment provides financial planning, investment advisory, and securities transaction services to clients through financial advisors. Capital Markets segment conducts investment banking, institutional sales, securities trading, equity research, and the syndication and management of investments in low-income housing funds and funds of a similar nature. Asset Management segment provides asset management, portfolio management and related administrative services to retail and institutional clients. Bank segment includes Raymond James Bank, a Florida-chartered state member bank, and TriState Capital Bank, a Pennsylvania-chartered state member bank. Other segment includes corporate cash balances and its private equity investments.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 22.34%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 15.54B USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 19.75%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 19.75%.
Valorada de forma justa
El PB más reciente de la empresa es 2.39, en un rango percentil medio de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 156.30M acciones, lo que supone una reducción del 3.24% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de First Eagle Investment
El inversor estrella First Eagle Investment posee 2.37K acciones de este valor.
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
14
analistas
Sostener
Calificación actual
174.600
Precio objetivo
+13.13%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-05-08La puntuación financiera actual de Raymond James Financial Inc es 6.58, ocupando el puesto 78 de 116 en la industria Banca de inversión y servicios de inversión. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es bajo. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 4.17B, lo que representa un aumento interanual de 10.88%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 10.16%.
Puntuación de acciones
Finanzas
9.42
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
5.68
Eficiencia operacional
5.15
Potencial de crecimiento
6.19
Retornos para los accionistas
6.44
Valoración empresarial de Raymond James Financial Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-05-08La puntuación de valoración actual de Raymond James Financial Inc es 6.93, ocupando el puesto 65 de 116 en la industria Banca de inversión y servicios de inversión. Su ratio PER actual es de 14.29, que está 19.70% por debajo del máximo reciente de 17.11 y 24.92% por encima del mínimo reciente de 10.73.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 39/116
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-05-08La puntuación actual de la previsión de ganancias de Raymond James Financial Inc es 6.86, ocupando el puesto 63 de 116 en la industria Banca de inversión y servicios de inversión. El precio promedio objetivo es 185.00, con un alto de 200.00 y un mínimo de 173.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
14
analistas
Sostener
Calificación actual
174.600
Precio objetivo
+13.13%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
26
Total
11
Mediana
10
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Raymond James Financial Inc
RJF
14
Morgan Stanley
MS
25
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Citigroup Inc
C
23
Charles Schwab Corp
SCHW
22
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
1
2
3
4
5
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-05-08La puntuación actual del impulso del precio de Raymond James Financial Inc es 8.80, en el rango 47 de un total de 116 en la industria Banca de inversión y servicios de inversión. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 161.91 y el nivel de soporte en 145.91, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
156.582
Venta
MA10
156.300
Venta
MA20
154.656
Venta
MA50
149.892
Compra
MA100
157.394
Venta
MA200
160.911
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-05-08La puntuación actual del accionariado institucional de Raymond James Financial Inc es 7.00, ocupando el puesto 28 de 116 en la industria Banca de inversión y servicios de inversión. La proporción de participación institucional más reciente es 80.41%, que representa un aumento trimestral de 0.85%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 20.97M acciones que representan el 10.76% de las acciones en circulación, con un 2.01% reducción en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
James (Thomas A)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
State Street Investment Management (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
JP Morgan Asset Management
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-05-08El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Banca de inversión y servicios de inversión enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Raymond James Financial Inc es 9.34, en el ranking 16 de 116 en la industria Banca de inversión y servicios de inversión. El valor beta de la empresa es 1.00. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja. con una divulgación ESG líder del sector.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.99
VaR
+2.77%
Caída máxima de 240 días
+20.14%
Volatilidad de 240 días
+26.62%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+3.82%
120 días
+3.82%
5 años
+9.79%
Peor rendimiento diario
60 días
-4.13%
120 días
-8.75%
5 años
-8.75%
Ratio de Sharpe
60 días
-0.31
120 días
-0.41
5 años
+0.62
Riesgo
Caída máxima
240 días
+20.14%
3 años
+28.38%
5 años
+32.68%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+0.31
3 años
+0.68
5 años
+0.48
Asimetría
240 días
-1.00
3 años
-0.02
5 años
-0.15
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+26.62%
5 años
+28.83%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.38%
5 años
+1.93%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
-49.02%
240 días
-49.02%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+17.69%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+22.00%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.71%
120 días
+0.68%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+13.47%
60 días
+12.26%
120 días
+7.66%
Pares
Banca de inversión y servicios de inversión
Raymond James Financial Inc
RJF
7.45 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
State Street Corp
STT
8.71 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Virtu Financial Inc
VIRT
8.43 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.32 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
TPG Inc
TPG
8.27 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Blue Owl Capital Corp
OBDC
8.25 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
