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Republic Airways Holdings Ord Shs

RJET

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21.390USD

-0.150-0.70%

Cierre 07/02, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

59.69MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Republic Airways Holdings Ord Shs

21.390

-0.150-0.70%

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Republic Airways Holdings Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--57.80M

--115.00M

---9.39M

Ingresos netos por operaciones continuas

----

--20.86M

Pérdidas de ganancias operativas

----

--3.33M

Impuesto diferido

----

---21.00K

Otros artículos no monetarios

--48.40M

--115.00M

---22.51M

Cambio en el capital de trabajo

----

---11.32M

-Cambio en cuentas por cobrar

----

--4.49M

-Cambio en el inventario

----

---1.72M

-Cambio en gastos prepago

----

--492.00K

-Cambio en otros activos corrientes

----

---64.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

----

---1.27M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--57.80M

--115.00M

---9.39M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--91.30M

--109.90M

---15.75M

Gastos de capital

--93.10M

--110.00M

--1.10M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--91.30M

--109.90M

---15.75M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

--22.80M

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

--1.30M

--11.30M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---2.00M

---55.00K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---92.00M

---77.80M

--15.69M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--10.00M

--1.10M

---17.94M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--15.60M

--11.60M

---17.93M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

---3.00K

Procedimientos de emisión de órdenes

---5.30M

---1.10M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---300.00K

---9.40M

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--10.00M

--1.10M

---17.94M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--157.70M

--119.40M

--57.16M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---24.20M

--38.30M

---11.64M

Saldo de efectivo final

--133.50M

--157.70M

--45.52M

Flujo de caja libre

---35.30M

--5.00M

---10.50M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.