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Mercado
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Acciones
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nasdaq-rhld
/

RHLD

214.220USD

-3.390-1.56%

Cierre 12/22, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

1.83BCap. mercado

PérdidaP/E TTM

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RHLD

214.220

-3.390-1.56%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de RHLD para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--59.59M

--48.92M

-48.50%18.37M

--35.67M

Ingresos netos por operaciones continuas

--39.41M

--38.30M

-14.29%22.61M

--26.39M

Pérdidas de ganancias operativas

--2.29M

--2.34M

2.34%2.27M

--2.22M

Otros artículos no monetarios

--89.00K

--795.00K

-19.96%746.00K

--932.00K

Cambio en el capital de trabajo

--10.71M

--1.08M

-899.52%-13.31M

--1.67M

-Cambio en cuentas por cobrar

--5.09M

---15.07M

-225.31%-6.74M

--5.38M

-Cambio en el inventario

--493.00K

--3.26M

-0.41%-2.67M

---2.66M

-Cambio en gastos prepago

--411.00K

---231.00K

-215.29%-754.00K

--654.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

----

--4.43M

-269.78%-4.43M

---1.20M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--59.59M

--48.92M

-48.50%18.37M

--35.67M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--1.39M

--1.64M

-28.33%1.16M

--1.61M

Gastos de capital

--1.39M

--1.64M

-28.33%1.16M

--1.61M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--975.00K

--1.40M

-64.29%576.00K

--1.61M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--413.00K

--242.00K

--580.00K

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---49.02M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---50.41M

---1.64M

28.33%-1.16M

---1.61M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---10.80M

---18.43M

19.08%-17.78M

---21.98M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---2.50M

46.67%-2.50M

---4.69M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---8.30M

---15.93M

11.60%-15.28M

---17.29M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---10.80M

---18.43M

19.08%-17.78M

---21.98M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--99.86M

--71.02M

87.45%71.59M

--38.19M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---1.61M

--28.84M

-104.74%-572.00K

--12.08M

Saldo de efectivo final

--98.25M

--99.86M

41.28%71.02M

--50.27M

Flujo de caja libre

--58.20M

--47.28M

-49.46%17.21M

--34.05M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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