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Safe and Green Development Ord Shs

RENX

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2.075USD

-0.065-3.04%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

5.20MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Safe and Green Development Ord Shs

2.075

-0.065-3.04%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Safe and Green Development Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---2.02M

---6.84M

---501.48K

Ingresos netos por operaciones continuas

---9.33M

---3.70M

---4.35M

Pérdidas de ganancias operativas

--804.80K

--1.05M

--432.21K

Otros artículos no monetarios

--5.69M

---710.33K

--764.20K

Cambio en el capital de trabajo

--733.01K

---3.48M

--2.65M

-Cambio en cuentas por cobrar

---650.66K

---657.00K

--1.19M

-Cambio en el inventario

--124.57K

--9.36K

---107.89K

-Cambio en gastos prepago

--313.13K

---600.46K

--165.97K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--960.60K

---2.22M

--1.41M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---2.02M

---6.84M

---501.48K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--508.38K

--3.45M

--172.88K

Gastos de capital

--533.38K

--3.45M

--173.99K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--508.38K

--3.45M

--173.99K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

----

--1.11K

---1.11K

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

--1.50K

--3.45K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---529.67K

---3.66M

---169.43K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--3.00M

--10.32M

--382.46K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--6.50M

--2.88M

---453.79K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--8.62M

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

---602.84K

--602.84K

Procedimientos de emisión de órdenes

----

--0.00

--233.41K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---3.50M

--8.05M

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--3.00M

--10.32M

--382.46K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--54.07K

--233.04K

--403.09K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--457.68K

---178.97K

---170.05K

Saldo de efectivo final

--511.74K

--54.07K

--233.04K

Flujo de caja libre

---2.55M

---10.29M

---675.47K

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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