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Safe and Green Development Ord Shs

RENX

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Cierre 12/19, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

--Cap. mercado

--P/E TTM

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Safe and Green Development Ord Shs

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Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Safe and Green Development Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---501.48K

Ingresos netos por operaciones continuas

---4.35M

Pérdidas de ganancias operativas

--432.21K

Otros artículos no monetarios

--764.20K

Cambio en el capital de trabajo

--2.65M

-Cambio en cuentas por cobrar

--1.19M

-Cambio en el inventario

---107.89K

-Cambio en gastos prepago

--165.97K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--1.41M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---501.48K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--172.88K

Gastos de capital

--173.99K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--173.99K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

---1.11K

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--3.45K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---169.43K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--382.46K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---453.79K

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--602.84K

Procedimientos de emisión de órdenes

--233.41K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--382.46K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--403.09K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---170.05K

Saldo de efectivo final

--233.04K

Flujo de caja libre

---675.47K

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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