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RideNow Group Ord Shs Class B

RDNW

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7.910USD

-0.020-0.25%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

305.22MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



RideNow Group Ord Shs Class B

7.910

-0.020-0.25%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de RideNow Group Ord Shs Class B para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---27.60M

--400.00K

--11.50M

Ingresos netos por operaciones continuas

---4.30M

---6.40M

---4.10M

Pérdidas de ganancias operativas

--1.90M

--3.30M

--2.20M

Impuesto diferido

----

--0.00

Otros artículos no monetarios

--14.30M

---6.00M

--4.40M

Cambio en el capital de trabajo

---41.30M

--9.60M

--8.00M

-Cambio en cuentas por cobrar

---2.30M

--4.80M

---4.70M

-Cambio en el inventario

---45.10M

--8.60M

--8.90M

-Cambio en gastos prepago

--800.00K

--1.40M

---4.10M

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--4.60M

---7.70M

--7.10M

-Cambio en otros pasivos corrientes

--700.00K

--2.50M

--800.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---27.60M

--400.00K

--11.50M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--700.00K

---2.40M

--2.20M

Gastos de capital

--700.00K

--2.20M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--600.00K

---2.50M

--2.10M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--100.00K

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

--0.00

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

--3.10M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---700.00K

--2.40M

---2.20M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--31.80M

---11.70M

---17.30M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--31.80M

---11.70M

---17.20M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--0.00

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

---100.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--31.80M

---11.70M

---17.30M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--42.90M

--51.80M

--59.80M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--3.50M

---8.90M

---8.00M

Saldo de efectivo final

--46.40M

--42.90M

--51.80M

Flujo de caja libre

---28.30M

---300.00K

--9.30M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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