Buscar





Buscar





Mercado
/
Acciones
/
nasdaq-ral
/

Ralliant Ord Shs

RAL

Añadir a la lista de seguimiento

61.360USD

+2.200+3.72%

Cierre 05/13, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

6.87BCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Ralliant Ord Shs

61.360

+2.200+3.72%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Ralliant Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--19.10M

--101.60M

--138.60M

Ingresos netos por operaciones continuas

--44.20M

---1.37B

--39.90M

Pérdidas de ganancias operativas

--29.70M

--1.47B

--30.00M

Impuesto diferido

----

---62.70M

----

Otros artículos no monetarios

--42.50M

--1.38B

----

Cambio en el capital de trabajo

---65.90M

--56.20M

--37.40M

-Cambio en cuentas por cobrar

--6.70M

--24.20M

---22.80M

-Cambio en el inventario

---20.60M

--900.00K

---3.80M

-Cambio en gastos prepago

--3.30M

--15.30M

---16.80M

-Cambio en otros pasivos corrientes

----

---62.70M

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--19.10M

--101.60M

--138.60M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--8.70M

--10.00M

--12.00M

Gastos de capital

--8.70M

--10.00M

--12.00M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--8.70M

--10.00M

--12.00M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--50.50M

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---8.70M

---10.00M

---12.00M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---59.10M

---37.90M

---60.90M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

----

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

---50.50M

----

Pagos de dividendos en efectivo

--5.60M

--5.70M

--5.60M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---3.00M

---32.20M

---8.00M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---59.10M

---37.90M

---60.90M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--318.80M

--264.20M

--198.60M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---50.80M

--54.60M

--65.60M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---2.10M

--900.00K

---100.00K

Saldo de efectivo final

--268.00M

--318.80M

--264.20M

Flujo de caja libre

--10.40M

--91.60M

--126.60M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

