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Mercado
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Acciones
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nasdaq-ral
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Ralliant Ord Shs

RAL

52.340USD

+0.940+1.83%

Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

5.90BCap. mercado

25.23P/E TTM

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Ralliant Ord Shs

52.340

+0.940+1.83%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Ralliant Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--138.60M

Ingresos netos por operaciones continuas

--39.90M

Pérdidas de ganancias operativas

--30.00M

Cambio en el capital de trabajo

--37.40M

-Cambio en cuentas por cobrar

---22.80M

-Cambio en el inventario

---3.80M

-Cambio en gastos prepago

---16.80M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--138.60M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--12.00M

Gastos de capital

--12.00M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--12.00M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

--0.00

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---12.00M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---60.90M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--0.00

Pagos de dividendos en efectivo

--5.60M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---8.00M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---60.90M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--198.60M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--65.60M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---100.00K

Saldo de efectivo final

--264.20M

Flujo de caja libre

--126.60M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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