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Pelthos Therapeutics Ord Shs

PTHS

26.015USD

+3.345+14.76%

Cierre 12/19, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

80.41MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

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Pelthos Therapeutics Ord Shs

26.015

+3.345+14.76%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Pelthos Therapeutics Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---15.26M

Ingresos netos por operaciones continuas

---16.24M

Pérdidas de ganancias operativas

--1.07M

Otros artículos no monetarios

--866.11K

Cambio en el capital de trabajo

---5.03M

-Cambio en cuentas por cobrar

---7.94M

-Cambio en el inventario

--1.39M

-Cambio en gastos prepago

---1.46M

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

---3.10M

-Cambio en otros activos corrientes

--243.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

---759.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---15.26M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

--2.76M

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

--2.76M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--26.69M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--26.61M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--0.00

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--85.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--26.69M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--0.00

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--14.19M

Saldo de efectivo final

--14.19M

Flujo de caja libre

---15.26M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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