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Mercado
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Acciones
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nasdaq-pths
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Pelthos Therapeutics Ord Shs

PTHS

21.540USD

-1.200-5.28%

Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

13.15MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Pelthos Therapeutics Ord Shs

21.540

-1.200-5.28%

Descripción general Finanzas Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Pelthos Therapeutics Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---6.25M

---15.26M

Ingresos netos por operaciones continuas

---21.66M

---16.24M

Pérdidas de ganancias operativas

--1.76M

--1.07M

Otros artículos no monetarios

--0.00

--866.11K

Cambio en el capital de trabajo

---4.22M

---5.03M

-Cambio en cuentas por cobrar

---870.00K

---7.94M

-Cambio en el inventario

--393.00K

--1.39M

-Cambio en gastos prepago

--531.00K

---1.46M

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

----

---3.10M

-Cambio en otros activos corrientes

--102.00K

--243.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

---5.02M

---759.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---6.25M

---15.26M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--8.00M

----

Gastos de capital

--8.00M

----

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--99.00K

----

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--7.90M

----

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

--0.00

--2.76M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---7.90M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---8.00M

--2.76M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--18.02M

--26.69M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--17.90M

--26.61M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--0.00

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--121.00K

--85.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--18.02M

--26.69M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--14.25M

--0.00

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--3.77M

--14.19M

Saldo de efectivo final

--18.02M

--14.19M

Flujo de caja libre

---14.25M

---15.26M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?

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El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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