Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.047
Neutro
RSI(14)
42.598
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.346
Venta
ATR(14)
2.300
Baja volatilidad
CCI(14)
-33.379
Neutro
Williams %R
63.411
Venta
TRIX(12,20)
-0.299
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Proto Labs Inc
PRLB56.040USD
-2.070-3.56%
Cierre 03/27, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
1.34BCap. mercado
63.12P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Proto Labs Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27Perspectivas clave
Los fundamentos de Proto Labs Inc son relativamente muy saludable,con una divulgación ESG líder del sector.y su potencial de crecimiento es significativo.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 46 de 181 en la industria de Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 71.67.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.Pese a su rendimiento bursátil débil en el último mes, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Proto Labs Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura mediática
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Positivo
Aspectos destacados de Proto Labs Inc
Puntos fuertesRiesgo
Proto Labs, Inc. provides comprehensive manufacturing service from prototyping to production. Its digital factories produce low-volume parts in days while Protolabs Network provides advanced capabilities and volume pricing through its manufacturing partners. Its services include injection molding, computer numerical control (CNC) machining, three-dimensional (3D) printing and sheet metal fabrication. Its injection molding services include plastic injection molding, liquid silicone rubber molding, and over molding and insert molding. Its CNC machining services include CNC milling, CNC turning, precision machining, threading options and finishing options. Its 3D printing services include metal 3D printing, multi jet fusion and advanced photopolymers. Its sheet metal fabrication services include laser cutting, punching, fabricated assemblies, and prototyping. It serves various industries, including medical, robotics, aerospace, automotive, consumer electronics and industrial equipment.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 533.13M USD.
Sobrevalorada
El PE más reciente de la empresa es 63.12, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 22.30M acciones, lo que supone una reducción del 10.42% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de CI Select Canadian Equity Fund
El inversor estrella CI Select Canadian Equity Fund posee 136.00 acciones de este valor.
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
5
analistas
Compra
Calificación actual
71.667
Precio objetivo
+20.23%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación financiera actual de Proto Labs Inc es 7.57, ocupando el puesto 71 de 181 en la industria Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 136.49M, lo que representa un aumento interanual de 12.11%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 1584.90%.
Puntuación de acciones
Finanzas
10.00
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
8.57
Eficiencia operacional
7.23
Potencial de crecimiento
5.82
Retornos para los accionistas
6.21
Valoración empresarial de Proto Labs Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación de valoración actual de Proto Labs Inc es 6.43, ocupando el puesto 127 de 181 en la industria Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos. Su ratio PER actual es de 63.12, que está 43.48% por debajo del máximo reciente de 90.56 y 116.73% por encima del mínimo reciente de -10.56.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 46/181
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual de la previsión de ganancias de Proto Labs Inc es 7.20, ocupando el puesto 99 de 181 en la industria Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos. El precio promedio objetivo es 55.00, con un alto de 60.00 y un mínimo de 55.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
5
analistas
Compra
Calificación actual
71.667
Precio objetivo
+23.33%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
74
Total
7
Mediana
8
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Proto Labs Inc
PRLB
5
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Dover Corp
DOV
21
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
15
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del impulso del precio de Proto Labs Inc es 7.11, en el rango 56 de un total de 181 en la industria Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 61.92 y el nivel de soporte en 51.84, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
58.322
Venta
MA10
57.222
Venta
MA20
58.079
Venta
MA50
58.862
Venta
MA100
55.053
Compra
MA200
50.703
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del accionariado institucional de Proto Labs Inc es 10.00, ocupando el puesto 1 de 181 en la industria Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos. La proporción de participación institucional más reciente es 94.18%, que representa un aumento trimestral de 0.98%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 2.66M acciones que representan el 11.19% de las acciones en circulación, con un 5.69% reducción en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Disciplined Growth Investors, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Rubric Capital Management LP
State Street Investment Management (US)
American Capital Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Proto Labs Inc es 5.94, en el ranking 83 de 181 en la industria Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos. El valor beta de la empresa es 1.30. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja. con una divulgación ESG líder del sector.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.30
VaR
+3.87%
Caída máxima de 240 días
+19.51%
Volatilidad de 240 días
+41.42%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+27.99%
120 días
+27.99%
5 años
+38.69%
Peor rendimiento diario
60 días
-6.17%
120 días
-9.71%
5 años
-31.06%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.72
120 días
+0.69
5 años
+0.08
Riesgo
Caída máxima
240 días
+19.51%
3 años
+35.14%
5 años
+77.19%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+3.16
3 años
+0.78
5 años
-0.09
Asimetría
240 días
+3.74
3 años
+4.69
5 años
+1.79
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+41.42%
5 años
+46.21%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.89%
5 años
+2.86%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+143.89%
240 días
+143.89%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+61.03%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+35.47%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.80%
120 días
+0.84%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-9.27%
60 días
-6.17%
120 días
-1.14%
Pares
Maquinaria, herramientas, vehículos pesados, trenes y barcos
Proto Labs Inc
PRLB
7.31 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
nVent Electric PLC
NVT
8.35 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Mueller Industries Inc
MLI
8.34 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
ESCO Technologies Inc
ESE
8.28 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.11 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
AMETEK Inc
AME
8.10 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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