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Picard Medical Inc

PMI

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0.160USD

-0.003-1.50%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

14.73MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Picard Medical Inc

0.160

-0.003-1.50%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Picard Medical Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---3.80M

---4.38M

---6.51M

---2.54M

---2.24M

Ingresos netos por operaciones continuas

---7.62M

---4.29M

---10.43M

---6.72M

---5.56M

Pérdidas de ganancias operativas

--46.00K

--40.00K

--41.00K

--126.00K

--129.00K

Otros artículos no monetarios

--3.37M

---6.30M

--2.42M

--2.25M

--585.00K

Cambio en el capital de trabajo

--235.00K

---1.50M

---3.29M

--848.00K

--736.00K

-Cambio en cuentas por cobrar

--27.00K

--259.00K

--408.00K

---1.29M

--506.00K

-Cambio en el inventario

---321.00K

---531.00K

--266.00K

--901.00K

---246.00K

-Cambio en gastos prepago

---132.00K

---145.00K

---235.00K

--102.00K

--28.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---3.80M

---4.38M

---6.51M

---2.54M

---2.24M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--26.00K

----

Gastos de capital

--26.00K

----

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--26.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---26.00K

----

--0.00

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---7.52M

--13.02M

--8.95M

--2.28M

--2.83M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---7.56M

--16.46M

---7.01M

--1.29M

--2.33M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--0.00

--15.96M

--985.00K

--500.00K

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--42.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

---3.44M

--0.00

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---7.52M

--13.02M

--8.95M

--2.28M

--2.83M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--11.45M

--2.81M

--410.00K

--688.00K

--96.00K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---11.33M

--8.64M

--2.40M

---278.00K

--592.00K

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--18.00K

--7.45M

---32.00K

---15.00K

---1.00K

Saldo de efectivo final

--121.00K

--11.45M

--2.81M

--410.00K

--688.00K

Flujo de caja libre

---3.83M

----

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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