Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.127
Neutro
RSI(14)
41.986
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.886
Neutro
ATR(14)
0.534
Baja volatilidad
CCI(14)
21.101
Neutro
Williams %R
54.054
Neutro
TRIX(12,20)
-0.305
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Provident Financial Services Inc
PFS20.590USD
-0.330-1.58%
Cierre 03/27, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
1.24BCap. mercado
9.23P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Provident Financial Services Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27Perspectivas clave
Los fundamentos de Provident Financial Services Inc son relativamente saludable,con una divulgación ESG líder del sector.y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 31 de 400 en la industria de Servicios bancarios.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 25.00.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.Pese a su rendimiento medio en bolsa durante el mes pasado, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Provident Financial Services Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura mediática
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Negativo
Aspectos destacados de Provident Financial Services Inc
Puntos fuertesRiesgo
Provident Financial Services, Inc. is the holding company for Provident Bank (the Bank). The Bank is a New Jersey-chartered capital stock savings bank operating full-service branch offices throughout New Jersey, Bucks, Lehigh and Northampton counties in Pennsylvania, as well as Orange, Queens and Nassau Counties in New York. The Bank attracts deposits from the general public and businesses primarily in the areas surrounding its banking offices and uses those funds, together with funds generated from operations and borrowings, to originate commercial real estate loans, commercial business loans, residential mortgage loans, and consumer loans. The Bank invests in mortgage-backed securities and other permissible investments. The Bank also provides fiduciary and wealth management services through its wholly owned subsidiary, Beacon Trust Company, and insurance services through its wholly owned subsidiary, Provident Protection Plus, Inc. The Bank has approximately 140 branches.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 83.64%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 824.50M USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 87.39%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 87.39%.
Sobrevalorada
El PB más reciente de la empresa es 0.95, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 95.77M acciones, lo que supone una reducción del 2.85% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de CI Select Canadian Equity Fund
El inversor estrella CI Select Canadian Equity Fund posee 1.32K acciones de este valor.
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
5
analistas
Compra
Calificación actual
25.000
Precio objetivo
+19.96%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación financiera actual de Provident Financial Services Inc es 8.81, ocupando el puesto 63 de 400 en la industria Servicios bancarios. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 214.36M, lo que representa un aumento interanual de 10.08%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 71.94%.
Puntuación de acciones
Finanzas
7.13
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
9.15
Eficiencia operacional
10.00
Potencial de crecimiento
8.63
Retornos para los accionistas
9.13
Valoración empresarial de Provident Financial Services Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación de valoración actual de Provident Financial Services Inc es 7.82, ocupando el puesto 183 de 400 en la industria Servicios bancarios. Su ratio PER actual es de 9.23, que está 133.29% por debajo del máximo reciente de 21.52 y 30.22% por encima del mínimo reciente de 6.44.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 31/400
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual de la previsión de ganancias de Provident Financial Services Inc es 8.00, ocupando el puesto 56 de 400 en la industria Servicios bancarios. El precio promedio objetivo es 23.00, con un alto de 23.50 y un mínimo de 22.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
5
analistas
Compra
Calificación actual
25.000
Precio objetivo
+19.50%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
307
Total
4
Mediana
5
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Provident Financial Services Inc
PFS
5
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
62
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del impulso del precio de Provident Financial Services Inc es 6.99, en el rango 209 de un total de 400 en la industria Servicios bancarios. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 21.55 y el nivel de soporte en 19.75, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
20.776
Venta
MA10
20.528
Compra
MA20
20.746
Venta
MA50
21.598
Venta
MA100
20.615
Venta
MA200
19.683
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del accionariado institucional de Provident Financial Services Inc es 7.00, ocupando el puesto 56 de 400 en la industria Servicios bancarios. La proporción de participación institucional más reciente es 73.40%, que representa un aumento trimestral de 1.40%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 14.21M acciones que representan el 10.87% de las acciones en circulación, con un 0.58% reducción en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
American Century Investment Management, Inc.
Systematic Financial Management, L.P.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Mellon Investments Corporation
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Servicios bancarios enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Provident Financial Services Inc es 8.25, en el ranking 107 de 400 en la industria Servicios bancarios. El valor beta de la empresa es 0.81. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja. con una divulgación ESG líder del sector.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.81
VaR
+2.95%
Caída máxima de 240 días
+15.38%
Volatilidad de 240 días
+29.46%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+6.70%
120 días
+6.70%
5 años
+14.44%
Peor rendimiento diario
60 días
-5.01%
120 días
-6.53%
5 años
-12.48%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.38
120 días
+0.54
5 años
+0.17
Riesgo
Caída máxima
240 días
+15.38%
3 años
+32.80%
5 años
+49.23%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+2.61
3 años
+0.38
5 años
-0.07
Asimetría
240 días
+0.34
3 años
+0.62
5 años
+0.26
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+29.46%
5 años
+32.18%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.38%
5 años
+2.56%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+75.95%
240 días
+75.95%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+25.91%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+23.81%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.49%
120 días
+0.52%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-40.73%
60 días
-34.11%
120 días
-30.06%
Pares
Servicios bancarios
Provident Financial Services Inc
PFS
7.90 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
SLM Corp
SLM
8.50 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
