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Mercado
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Acciones
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PDF Solutions Inc

PDFS

19.380USD

-0.590-2.95%

Cierre 09/12, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

758.98MCap. mercado

883.56P/E TTM



PDF Solutions Inc

19.380

-0.590-2.95%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Puntuación de acciones TradingKey

Divisa: USD Actualizado：2025-09-12

Perspectivas clave

Los fundamentos de la empresa son relativamente muy saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. La empresa está consiguiendo buenos resultados bursátiles, con unos fundamentos sólidos y unos datos técnicos que respaldan la tendencia actual. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Ranking de la industria

43 / 98

Clasificación general

150 / 4724

Industria

Semiconductores y equipamiento para semiconductores

Resistencia y Soporte

Sin datos

Gráfico de radar

Precio actual

Objetivo de los analistas

Basado en un total de 4 analistas

Compra

Calificación actual

30.000

Precio objetivo

+54.80%

Espacio en ascenso

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Aspectos destacados de la empresa

Puntos fuertesRiesgo

PDF Solutions, Inc. is a provider of comprehensive data solutions for the semiconductor ecosystem. The Company offers products and services designed to help organizations across the semiconductor and electronics ecosystems to connect, collect, manage, and analyze data about design, equipment, manufacturing, and test to improve the yield and quality of their products. Its offerings combine proprietary software, professional services and third-party cloud-hosting platforms for software-as-a-service, electrical measurement hardware tools and physical intellectual property for integrated circuit designs. The Company's products, services and solutions have been sold to integrated device manufacturers, fabless semiconductor companies, foundries, capital equipment manufacturers and system houses. The primary software products and software and hardware systems of its platform include Exensio Software, Design-for-Inspection System, Characterization Vehicle System and Cimetrix Software Products.

Alto crecimiento

Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 20.81%.

Infravalorada

El PB más reciente de la empresa es 2.95, en un rango percentil bajo de 3 años.

Venta institucional

Las tenencias institucionales más recientes son 36.17M acciones, lo que supone una reducción del 7.10% con respecto al trimestre anterior.

En posesión de The Vanguard

El inversor estrella The Vanguard posee 3.18M acciones de este valor.

Mayor actividad del mercado

La empresa está generando mayor interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del 0.60.

Salud

Divisa: USD Actualizado：2025-09-12

La puntuación financiera actual de la empresa es 7.01, que es inferior a el promedio del sector Semiconductores y equipamiento para semiconductores, que es 7.21. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 47.78M, lo que representa un aumento interanual de 15.66%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 671.50%.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

7.01

Cambio



Finanzas

8.34

Indicadores relacionados

Efectivo y equivalentes de efectivo

Total de activos

Total pasivos

Flujo de caja libre

Sin datos



Calidad de ganancias

4.93

Indicadores relacionados

Ingresos totales

Beneficios operativos

Total de activos

SG&A

Sin datos



Eficiencia operacional

7.53

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos después de impuestos

Sin datos



Potencial de crecimiento

7.18

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos totales

Sin datos



Retornos para los accionistas

7.10

Indicadores relacionados

Flujo de caja libre

Sin datos

Valoración

Divisa: USD Actualizado：2025-09-12

La puntuación actual de valoración de la empresa es 5.60, que es superior a el promedio del sector Semiconductores y equipamiento para semiconductores, que es 3.20. Su ratio PER actual es 867.59, lo que supone -45.58% más abajo que el máximo reciente de 472.18 y 82.87% por encima del mínimo reciente de 148.63.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

4.00

Cambio

Valoración

P/E

P/B

P/S

P/CF

Ranking de la industria 43/98

Sin datos

Previsión

Divisa: USD Actualizado：2025-09-12

La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 8.00, que es superior a del promedio del sector Semiconductores y equipamiento para semiconductores de 7.53. El precio medio objetivo para PDF Solutions Inc es 30.00, con un máximo de 36.00 y un mínimo de 24.00.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

7.50

Cambio

Precio objetivo

Sin datos

Calificación del Analista

Basado en un total de 4 analistas

Compra

Calificación actual

30.000

Precio objetivo

+54.80%

Espacio en ascenso

Compra fuerte

Compra

Sostener

Venta

Venta fuerte

Comparación entre pares

Total

Mediana

Promedio

Nombre de la empresa

Calificaciones

Analistas

PDF Solutions Inc

PDFS

Applied Materials Inc

AMAT

Lam Research Corp

LRCX

KLA Corp

KLAC

GlobalFoundries Inc

GFS

Teradyne Inc

TER

Pronóstico financiero

BPA

Ingresos operativos

Beneficio neto

EBIT

Sin datos

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Momentum

Divisa: USD Actualizado：2025-09-12

La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 7.03, que es inferior a del promedio del sector Semiconductores y equipamiento para semiconductores de 8.05. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 22.61 y el nivel de soporte en 17.51, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

6.88

Cambio

0.04

Resistencia y Soporte

Sin datos

Indicadores



La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.

Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.

Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.

Indicadores

Venta(4)

Neutro(3)

Compra(0)

Indicadores

Valor

Dirección

MACD(12,26,9)

0.154

Neutro

RSI(14)

43.550

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

42.270

Venta

ATR(14)

0.659

Alta volatilidad

CCI(14)

-63.033

Neutro

Williams %R

72.050

Venta

TRIX(12,20)

-0.314

Venta

StochRSI(14)

24.281

Venta

Media Móvil

Venta(6)

Neutro(0)

Compra(0)

Indicadores

Valor

Dirección

MA5

19.734

Venta

MA10

19.732

Venta

MA20

19.708

Venta

MA50

21.443

Venta

MA100

20.419

Venta

MA200

22.706

Venta

Reconocimiento institucional

Divisa: USD Actualizado：2025-09-12

La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 10.00, que es superior a el promedio del sector Semiconductores y equipamiento para semiconductores, que es 6.97. La proporción más reciente de participación institucional es 92.38%. Esto representa una variación intertrimestral del aumento del 0.55%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 3.18M acciones, lo que representa el 8.04% de las acciones en circulación, con un 1.44% reducción en participaciones.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

10.00

Cambio

Participación institucional

Sin datos

Actividad de los accionistas

Nombre

Acciones mantenidas

Cambio %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.49M

-1.83%

Advantest Corp

3.31M

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.15M

-0.46%

Kibarian (John Kachig)

2.56M

+1.99%

Needham Investment Management L.L.C.

1.86M

+2.61%

Michaels (Kimon W)

1.55M

-2.09%

Emerald Advisers LLC

1.54M

+0.03%

Wasatch Global Investors Inc

Star Investors

1.15M

-3.12%

William Blair Investment Management, LLC

1.13M

+5.86%

State Street Global Advisors (US)

1.15M

-4.44%

Riesgo

Divisa: USD Actualizado：2025-09-12

El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en el sector Semiconductores y equipamiento para semiconductores impulsada por las exportaciones. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 3.24, que es inferior a el Semiconductores y equipamiento para semiconductores promedio del sector 3.91. El valor beta de la empresa es 1.51. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.