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Off the Hook YS Inc

OTH

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2.680USD

+0.290+12.13%

Cierre 05/14, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

63.65MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Off the Hook YS Inc

2.680

+0.290+12.13%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Off the Hook YS Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---33.16K

---445.53K

--5.16M

Ingresos netos por operaciones continuas

---2.65M

---66.67K

--553.84K

Pérdidas de ganancias operativas

--100.50K

--87.16K

--86.84K

Otros artículos no monetarios

---59.71K

--10.91K

----

Cambio en el capital de trabajo

--773.90K

---476.93K

--4.52M

-Cambio en cuentas por cobrar

---54.28K

--9.09K

--100.85K

-Cambio en el inventario

---2.02M

--559.03K

--2.10M

-Cambio en gastos prepago

--1.58M

--242.50K

--396.27K

-Cambio en otros activos corrientes

---66.47K

---232.61K

--232.77K

-Cambio en otros pasivos corrientes

--80.10K

---1.30M

--1.71M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---33.16K

---445.53K

--5.16M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--396.96K

--185.63K

--156.46K

Gastos de capital

--396.96K

--185.63K

--156.46K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--374.53K

--185.63K

--6.46K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--22.43K

--0.00

--150.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---396.96K

---185.63K

---156.46K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--10.59M

---224.48K

---2.81M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---2.35M

--712.31K

---1.99M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--13.39M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---446.56K

---936.79K

---826.18K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--10.59M

---224.48K

---2.81M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--2.27M

--3.12M

--934.27K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--10.16M

---855.64K

--2.19M

Saldo de efectivo final

--12.43M

--2.27M

--3.12M

Flujo de caja libre

---430.12K

---631.16K

--5.00M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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