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Mercado
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Off the Hook YS Inc

OTH

2.950USD

-0.030-1.01%

Cierre 01/27, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

70.06MCap. mercado

728.40P/E TTM



Off the Hook YS Inc

2.950

-0.030-1.01%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Off the Hook YS Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---445.53K

--5.16M

Ingresos netos por operaciones continuas

---66.67K

--553.84K

Pérdidas de ganancias operativas

--87.16K

--86.84K

Otros artículos no monetarios

--10.91K

----

Cambio en el capital de trabajo

---476.93K

--4.52M

-Cambio en cuentas por cobrar

--9.09K

--100.85K

-Cambio en el inventario

--559.03K

--2.10M

-Cambio en gastos prepago

--242.50K

--396.27K

-Cambio en otros activos corrientes

---232.61K

--232.77K

-Cambio en otros pasivos corrientes

---1.30M

--1.71M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---445.53K

--5.16M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--185.63K

--156.46K

Gastos de capital

--185.63K

--156.46K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--185.63K

--6.46K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--0.00

--150.00K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---185.63K

---156.46K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---224.48K

---2.81M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--712.31K

---1.99M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---936.79K

---826.18K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---224.48K

---2.81M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--3.12M

--934.27K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---855.64K

--2.19M

Saldo de efectivo final

--2.27M

--3.12M

Flujo de caja libre

---631.16K

--5.00M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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