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Off the Hook YS Inc

OTH

2.830USD

-0.140-4.71%

Cierre 12/12, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

0.00Cap. mercado

59.83P/E TTM

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Off the Hook YS Inc

2.830

-0.140-4.71%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Off the Hook YS Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q2

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--5.16M

Ingresos netos por operaciones continuas

--553.84K

Pérdidas de ganancias operativas

--86.84K

Cambio en el capital de trabajo

--4.52M

-Cambio en cuentas por cobrar

--100.85K

-Cambio en el inventario

--2.10M

-Cambio en gastos prepago

--396.27K

-Cambio en otros activos corrientes

--232.77K

-Cambio en otros pasivos corrientes

--1.71M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--5.16M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--156.46K

Gastos de capital

--156.46K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--6.46K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--150.00K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---156.46K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---2.81M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---1.99M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---826.18K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---2.81M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--934.27K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--2.19M

Saldo de efectivo final

--3.12M

Flujo de caja libre

--5.00M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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