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Mercado
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Acciones
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OS Therapies Inc

OSTX

1.360USD

+0.090+7.09%

Cierre 02/06, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

45.25MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



OS Therapies Inc

1.360

+0.090+7.09%

Descripción general Finanzas Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de OS Therapies Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-39.04%-4.71M

-167.85%-2.36M

-436.35%-3.44M

-172.58%-2.37M

-286.14%-3.38M

-6.03%-881.19K

-49.87%-641.73K

42.80%-871.16K

---876.57K

---831.05K

55.44%-428.19K

---1.52M

---960.91K

Ingresos netos por operaciones continuas

-139.27%-6.88M

-191.28%-4.54M

-165.72%-3.88M

-104.24%-2.99M

-45.58%-2.88M

37.83%-1.56M

21.01%-1.46M

42.61%-1.46M

---1.97M

---2.51M

-35.56%-1.85M

---2.55M

---1.36M

Pérdidas de ganancias operativas

--124.94K

16089.06%112.51K

0.00%695.00

--1.39K

-100.00%0.00

-13.66%695.00

595.00%695.00

-100.00%0.00

--3.31K

--805.00

--100.00

--805.00

--0.00

Otros artículos no monetarios

-29.28%239.25K

-157.41%-292.04K

-135.90%-207.74K

-84.28%33.52K

-65.52%338.29K

-39.15%508.65K

-21.03%578.74K

-78.42%213.24K

--981.14K

--835.93K

194.20%732.84K

--988.01K

--249.09K

Cambio en el capital de trabajo

217.26%994.22K

769.00%1.45M

-225.83%-299.26K

-17.55%313.44K

-843.97%-847.86K

-80.06%166.94K

-65.32%237.83K

845.45%380.17K

--113.96K

--837.27K

349.68%685.84K

--40.21K

--152.52K

-Cambio en gastos prepago

1096.43%348.75K

--348.75K

----

--35.00K

---35.00K

----

-Cambio en otros activos corrientes

----

--77.50K

---15.37K

---62.13K

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-39.04%-4.71M

-167.85%-2.36M

-436.35%-3.44M

-172.58%-2.37M

-286.14%-3.38M

-6.03%-881.19K

-49.87%-641.73K

42.80%-871.16K

---876.57K

---831.05K

55.44%-428.19K

---1.52M

---960.91K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--0.00

--466.42K

----

--0.00

----

---19.00

--0.00

--19.00

----

Gastos de capital

--0.00

--466.42K

----

--0.00

----

--0.00

--19.00

----

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--0.00

--466.42K

----

--0.00

----

---19.00

--0.00

--19.00

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

--150.00K

---150.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

--23.64K

---23.64K

--0.00

----

--0.00

--1.15K

--0.00

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

--0.00

---292.79K

---173.64K

-100.00%0.00

--0.00

----

--19.00

--0.00

---19.00

--1.15K

--0.00

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-26.56%3.78M

183.60%2.48M

49.79%1.05M

576.69%6.05M

510.38%5.15M

66.81%875.88K

15.10%702.98K

-45.99%894.06K

--843.41K

--525.08K

-33.97%610.77K

--1.66M

--925.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

----

-100.00%0.00

-130.30%-250.00K

84.62%900.00K

9.81%851.00K

-43.46%1.07M

--825.00K

--487.50K

-16.22%775.00K

--1.89M

--925.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--0.00

--5.23M

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

--0.00

--582.00

--1.05M

--6.05M

----

Procedimientos de emisión de órdenes

--3.78M

--2.48M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

835.22%172.14K

-164.17%-24.11K

9.87%-148.02K

25.77%-175.94K

--18.41K

--37.58K

---164.22K

---237.02K

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-26.56%3.78M

183.60%2.48M

49.79%1.05M

576.69%6.05M

510.38%5.15M

66.81%875.88K

15.10%702.98K

-45.99%894.06K

--843.41K

--525.08K

-33.97%610.77K

--1.66M

--925.00K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

2851.82%2.80M

2864.16%2.97M

14095.08%5.53M

11470.48%1.86M

92.85%94.92K

-71.78%100.23K

-77.27%38.98K

-59.01%16.06K

--49.22K

--355.21K

112.26%171.48K

--39.18K

--80.79K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-152.48%-925.39K

-3084.96%-168.99K

-4283.77%-2.56M

15933.78%3.68M

5416.71%1.76M

98.27%-5.31K

-66.66%61.25K

-82.67%22.92K

---33.16K

---305.99K

611.68%183.73K

--132.30K

---35.91K

Saldo de efectivo final

1.00%1.88M

2851.82%2.80M

2864.16%2.97M

14095.08%5.53M

11470.48%1.86M

92.85%94.92K

-71.78%100.23K

-77.27%38.98K

--16.06K

--49.22K

691.48%355.21K

--171.48K

--44.88K

Flujo de caja libre

-39.04%-4.71M

---2.83M

---3.44M

-172.58%-2.37M

-286.14%-3.38M

----

42.80%-871.16K

---876.57K

---831.07K

55.44%-428.19K

---1.52M

---960.91K

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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