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Mercado
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Acciones
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OSR Holdings Inc

OSRH

0.651USD

+0.078+13.65%

Cierre 12/19, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

15.41MCap. mercado

0.23P/E TTM



OSR Holdings Inc

0.651

+0.078+13.65%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de OSR Holdings Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2021Q4

FY2021Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-1095.06%-2.71M

65.93%-482.61K

87.15%-64.07K

-79.94%-502.91K

-58.41%-226.88K

-307.45%-1.42M

-929.98%-498.78K

-29258.51%-279.49K

-3879.05%-143.23K

---347.62K

---48.43K

-686.78%-952.00

3258.33%3.79K

---121.00

---120.00

Ingresos netos por operaciones continuas

-1283.30%-3.19M

-5270.47%-5.23M

-239.54%-11.39M

-2246.69%-2.02M

-395.41%-230.96K

-132.27%-97.30K

-3141.90%-3.36M

-504.63%-86.17K

490.49%78.18K

--301.46K

--110.31K

-4326.09%-14.25K

-16725.21%-20.02K

---322.00

---119.00

Pérdidas de ganancias operativas

--2.39M

--2.35M

-21.97%2.27M

----

--2.91M

----

Impuesto diferido

---1.29M

----

Otros artículos no monetarios

--188.13K

--615.83K

20452.00%8.47M

----

--41.23K

----

Cambio en el capital de trabajo

-572.55%-1.29M

308.03%1.78M

694.29%582.37K

138.49%1.75M

-31.18%273.29K

-629.46%-853.58K

-137.84%-97.99K

5429.63%735.44K

1567.60%397.09K

--161.22K

--259.00K

6516.92%13.30K

2381300.00%23.81K

--201.00

---1.00

-Cambio en cuentas por cobrar

--210.24K

--111.39K

824.96%139.57K

----

--15.09K

----

-Cambio en el inventario

--11.82K

--583.35K

-9.96%189.47K

----

--210.42K

----

-Cambio en gastos prepago

----

-458.77%-61.89K

-38.98%20.34K

-27.70%16.83K

29.28%-57.34K

--17.25K

--33.34K

--23.28K

---81.07K

----

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

----

179.11%1.62M

-11.53%206.91K

-313.27%-495.71K

37.13%466.33K

4271.42%581.40K

882.15%233.87K

---119.95K

--340.07K

6516.92%13.30K

2381300.00%23.81K

--201.00

---1.00

-Cambio en otros activos corrientes

--21.62K

--20.18K

69.27%-11.60K

----

---37.74K

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

---59.60K

--1.00K

668.91%161.05K

----

--20.95K

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-1095.06%-2.71M

65.93%-482.61K

87.15%-64.07K

-79.94%-502.91K

-58.41%-226.88K

-307.45%-1.42M

-929.98%-498.78K

-29258.51%-279.49K

-3879.05%-143.23K

---347.62K

---48.43K

-686.78%-952.00

3258.33%3.79K

---121.00

---120.00

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--94.18K

--2.66K

-46.20%-1.00K

----

---684.00

----

Gastos de capital

--94.19K

--2.68K

----

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--94.18K

--2.66K

-46.20%-1.00K

----

---684.00

----

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--96.87K

----

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

--13.08K

--20.76K

--1.20M

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

99.76%-354.00

----

-46.57%19.14M

---150.00K

--16.89M

99.99%-3.76K

--35.82M

--0.00

---70.21M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---645.18K

-271.40%-546.52K

-106.33%-14.54K

-129.04%-163.19K

--0.00

--318.86K

--229.71K

--561.96K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-384.42%-726.63K

-103.07%-528.42K

423.14%1.19M

-47.84%18.97M

---150.00K

--17.20M

100.32%226.63K

--36.38M

--0.00

---70.21M

----

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

1424.34%4.12M

105.69%891.48K

-43.96%149.38K

49.04%-18.42M

35.00%270.00K

---15.67M

-99.62%266.58K

-63932.58%-36.14M

2290.82%200.00K

--0.00

--70.48M

1472.56%56.62K

-44.93%-9.13K

---4.13K

---6.30K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

160.96%730.68K

-34.59%891.48K

-43.96%149.38K

492.50%785.00K

40.00%280.00K

--1.36M

122.22%266.58K

-166.67%-200.00K

--200.00K

--0.00

---1.20M

--300.00K

-100.00%0.00

--0.00

--100.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--3.39M

----

46.70%-19.19M

--0.00

---17.05M

-100.00%0.00

---36.00M

--0.00

--63.97M

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--9.16M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

99.99%-1.00

-99.99%1.00

----

-127.27%-15.00K

---10.00K

--10.00K

100.00%-1.00

122.60%55.00K

100.00%0.00

--0.00

---1.45M

-5800.17%-243.38K

91.41%-9.13K

---4.13K

---106.30K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

1424.34%4.12M

105.69%891.48K

-43.96%149.38K

49.04%-18.42M

35.00%270.00K

---15.67M

-99.62%266.58K

-63932.58%-36.14M

2290.82%200.00K

--0.00

--70.48M

1472.56%56.62K

-44.93%-9.13K

---4.13K

---6.30K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

1230.14%1.58M

43773.99%1.60M

-36.78%341.54K

-78.89%12.24K

9986.03%119.12K

-98.96%3.64K

333.90%540.21K

-15.81%57.95K

-98.41%1.18K

--348.80K

--124.50K

664.58%68.83K

380.96%74.17K

--9.00K

--15.42K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

654.74%592.90K

-109.78%-11.29K

4615.73%1.25M

226.71%53.90K

-288.26%-106.88K

133.22%115.48K

-112.38%-27.77K

-176.41%-42.54K

1163.38%56.77K

---347.62K

--224.30K

1411.02%55.67K

16.83%-5.34K

---4.25K

---6.42K

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---84.82K

--108.26K

24.59%-16.75K

----

---22.21K

----

Saldo de efectivo final

17694.29%2.18M

1230.14%1.58M

211.40%1.60M

328.92%66.14K

-78.89%12.24K

9986.03%119.12K

46.91%512.43K

-87.62%15.42K

-15.81%57.95K

--1.18K

--348.80K

2517.22%124.50K

664.58%68.83K

--4.76K

--9.00K

Flujo de caja libre

-1136.58%-2.81M

65.74%-485.29K

87.15%-64.07K

-79.94%-502.91K

-58.41%-226.88K

-307.45%-1.42M

-929.98%-498.78K

---279.49K

---143.23K

---347.62K

---48.43K

----

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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