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Overseas Shipholding Group Ord Shs Class A

OSG

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5.640USD

-0.050-0.88%

Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

253.87MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Overseas Shipholding Group Ord Shs Class A

5.640

-0.050-0.88%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Overseas Shipholding Group Ord Shs Class A para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---10.08M

---666.00K

---41.15M

Ingresos netos por operaciones continuas

---2.86M

---29.67M

---111.73M

Pérdidas de ganancias operativas

--12.21M

--13.29M

--9.75M

Impuesto diferido

---4.66M

----

Otros artículos no monetarios

--2.53M

---7.14M

--38.01M

Cambio en el capital de trabajo

---22.02M

--20.08M

---48.07M

-Cambio en otros pasivos corrientes

--0.00

--1.52M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---10.08M

---666.00K

---41.15M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

---218.53M

--407.89M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

--38.40M

--158.67M

---162.01M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---695.00K

---5.57M

--1.46M

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

--37.71M

---65.44M

--247.34M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---2.13M

--84.43M

---200.98M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---625.00K

--117.47M

---150.00M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--0.00

---26.64M

--0.00

Procedimientos de emisión de órdenes

----

--0.00

--17.00M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---1.13M

---6.40M

---670.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---2.13M

--84.43M

---200.98M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--68.44M

--51.77M

--46.38M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--25.10M

--18.32M

--5.38M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---399.00K

---4.00K

--176.00K

Saldo de efectivo final

--93.54M

--70.09M

--51.77M

Flujo de caja libre

---10.08M

---666.00K

---41.15M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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