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Mercado
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Acciones
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Orion Digital Ord Shs

ORIO

0.925USD

-0.045-4.64%

Cierre 03/30, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

22.64MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

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Orion Digital Ord Shs

0.925

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Descripción general Finanzas Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Orion Digital Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--425.28K

---2.16M

Ingresos netos por operaciones continuas

---4.15M

---3.21M

Pérdidas de ganancias operativas

--1.50M

--1.40M

Otros artículos no monetarios

--4.67M

--3.11M

Cambio en el capital de trabajo

---4.03M

---5.40M

-Cambio en cuentas por cobrar

---3.97M

---4.75M

-Cambio en gastos prepago

---578.53K

--664.91K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

---132.72K

---1.01M

-Cambio en otros activos corrientes

--652.59K

---308.96K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--425.28K

---2.16M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--747.91K

--415.04K

Gastos de capital

--747.91K

--415.04K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--7.33K

--7.83K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--740.58K

--407.20K

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

--2.77M

--6.51M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

--2.02M

--6.10M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---391.55K

--884.89K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---380.55K

--884.89K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

---36.66K

--0.00

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--25.66K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--25.66K

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---391.55K

--884.89K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--10.92M

--5.78M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--2.06M

--4.82M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--4.40K

---1.42K

Saldo de efectivo final

--12.98M

--10.60M

Flujo de caja libre

---322.63K

---2.58M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?

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El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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