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Mercado
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Acciones
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nasdaq-orc
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Orchid Island Capital Inc

ORC

7.080USD

-0.080-1.12%

Cierre 09/18, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

896.09MCap. mercado

139.82P/E TTM



Orchid Island Capital Inc

7.080

-0.080-1.12%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Puntuación de acciones TradingKey

Divisa: USD Actualizado：2025-09-17

Perspectivas clave

Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a su rendimiento bursátil promedio, la empresa muestra fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Ranking de la industria

100 / 192

Clasificación general

197 / 4723

Industria

REITs residenciales y comerciales

Resistencia y Soporte

Sin datos

Gráfico de radar

Precio actual

Objetivo de los analistas

Basado en un total de 3 analistas

Compra

Calificación actual

8.000

Precio objetivo

+12.52%

Espacio en ascenso

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Aspectos destacados de la empresa

Puntos fuertesRiesgo

Orchid Island Capital, Inc. is a specialty finance company that invests in residential mortgage-backed securities RMBS. The Company's investment portfolio consists of two categories of Agency RMBS: traditional pass-through Agency RMBS, such as mortgage pass through certificates and collateralized mortgage obligations (CMOs) issued by the government-sponsored enterprise (GSEs), and structured Agency RMBS, such as interest only securities (IOs), inverse interest only securities and principal only securities (POs), among other types of structured Agency RMBS. The Company's business objective is to provide attractive risk-adjusted total returns to its investors over the long term through a combination of capital appreciation and the payment of regular monthly distributions. The Company intends to achieve this objective by investing in and strategically allocating capital between pass-through Agency RMBS and structured Agency RMBS. The Company is externally managed by Bimini Advisors, LLC.

Cambio hacia las ganancias

El rendimiento de la empresa ha pasado a ser rentable. Sus ingresos netos anuales más recientes han sido de 37.66M USD.%!(EXTRA int=2)

Alto dividendo

La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 255.72%.

Sobrevalorada

El PE más reciente de la empresa es 48.28, en un rango percentil alto de 3 años.

Compra institucional

Las tenencias institucionales más recientes son 38.87M acciones, lo que supone un aumento del 12.43% con respecto al trimestre anterior.

En posesión de The Vanguard

El inversor estrella The Vanguard posee 6.36M acciones de este valor.

Salud

Divisa: USD Actualizado：2025-09-17

La puntuación financiera actual de la empresa es 6.27, que es inferior a el promedio del sector REITs residenciales y comerciales, que es 7.46. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 40.55M, lo que representa un reducción interanual de 23.72%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 574.39%.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

6.27

Cambio



Finanzas

7.80

Indicadores relacionados

Efectivo y equivalentes de efectivo

Total de activos

Total pasivos

Flujo de caja libre

Sin datos



Calidad de ganancias

5.79

Indicadores relacionados

Ingresos totales

Beneficios operativos

Total de activos

SG&A

Sin datos



Eficiencia operacional

8.28

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos después de impuestos

Sin datos



Potencial de crecimiento

2.24

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos totales

Sin datos



Retornos para los accionistas

7.24

Indicadores relacionados

Flujo de caja libre

Sin datos

Valoración

Divisa: USD Actualizado：2025-09-17

La puntuación actual de valoración de la empresa es 6.78, que es superior a el promedio del sector REITs residenciales y comerciales, que es 5.31. Su ratio PER actual es 48.28, lo que supone -71.28% más abajo que el máximo reciente de 13.86 y 117.71% por encima del mínimo reciente de -8.55.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

6.79

Cambio

-0.01

Valoración

P/E

P/B

P/S

P/CF

Ranking de la industria 100/192

Sin datos

Previsión

Divisa: USD Actualizado：2025-09-17

La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 7.33, que es superior a del promedio del sector REITs residenciales y comerciales de 7.15. El precio medio objetivo para Orchid Island Capital Inc es 8.00, con un máximo de 8.00 y un mínimo de 8.00.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

7.33

Cambio

Precio objetivo

Sin datos

Calificación del Analista

Basado en un total de 3 analistas

Compra

Calificación actual

8.000

Precio objetivo

+11.73%

Espacio en ascenso

Compra fuerte

Compra

Sostener

Venta

Venta fuerte

Comparación entre pares

Total

Mediana

Promedio

Nombre de la empresa

Calificaciones

Analistas

Orchid Island Capital Inc

ORC

Digital Realty Trust Inc

DLR

Equinix Inc

EQIX

VICI Properties Inc

VICI

Gaming and Leisure Properties Inc

GLPI

American Tower Corp

AMT

...

Pronóstico financiero

BPA

Ingresos operativos

Beneficio neto

EBIT

Sin datos

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Momentum

Divisa: USD Actualizado：2025-09-17

La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 6.65, que es inferior a del promedio del sector REITs residenciales y comerciales de 7.35. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 7.32 y el nivel de soporte en 6.97, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

6.60

Cambio

0.05

Resistencia y Soporte

Sin datos

Indicadores



La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.

Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.

Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.

Indicadores

Venta(4)

Neutro(3)

Compra(0)

Indicadores

Valor

Dirección

MACD(12,26,9)

-0.005

Neutro

RSI(14)

47.094

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

25.886

Venta

ATR(14)

0.112

Baja volatilidad

CCI(14)

-18.359

Neutro

Williams %R

62.558

Venta

TRIX(12,20)

0.012

Venta

StochRSI(14)

0.000

Venta

Media Móvil

Venta(6)

Neutro(0)

Compra(0)

Indicadores

Valor

Dirección

MA5

7.114

Venta

MA10

7.139

Venta

MA20

7.115

Venta

MA50

7.128

Venta

MA100

7.095

Venta

MA200

7.479

Venta

Reconocimiento institucional

Divisa: USD Actualizado：2025-09-17

La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 3.00, que es inferior a el promedio del sector REITs residenciales y comerciales, que es 7.72. La proporción más reciente de participación institucional es 30.67%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 1.68%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 6.36M acciones, lo que representa el 4.35% de las acciones en circulación, con un 15.22% reducción en participaciones.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

3.00

Cambio

Participación institucional

Sin datos

Actividad de los accionistas

Nombre

Acciones mantenidas

Cambio %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

6.56M

-3.38%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

5.34M

+26.01%

Mirae Asset Global Investments (USA) LLC

3.59M

+537.48%

Invesco Capital Management LLC

Star Investors

2.25M

-3.69%

Geode Capital Management, L.L.C.

2.07M

+13.18%

Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.

1.58M

+16.93%

State Street Global Advisors (US)

1.54M

+27.76%

Millennium Management LLC

1.04M

+234.88%

Van Eck Associates Corporation

858.99K

+9.81%

Riesgo

Divisa: USD Actualizado：2025-09-17

La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 5.08, que es superior a el REITs residenciales y comerciales promedio del sector 5.06. El valor beta de la empresa es 1.55. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.