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Openlane Ord Shs

OPLN

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34.900USD

-0.830-2.32%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

3.70BCap. mercado

PérdidaP/E TTM



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-0.830-2.32%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Openlane Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--159.60M

--125.50M

--72.20M

Ingresos netos por operaciones continuas

--48.90M

--59.50M

--47.90M

Pérdidas de ganancias operativas

--22.90M

--23.30M

--22.70M

Impuesto diferido

--2.60M

---35.90M

--1.20M

Otros artículos no monetarios

--13.10M

--15.30M

--13.80M

Cambio en el capital de trabajo

--62.70M

--58.60M

---17.50M

-Cambio en cuentas por cobrar

---140.20M

--51.70M

---65.70M

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--202.90M

--6.90M

--48.20M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--159.60M

--125.50M

--72.20M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--13.10M

--14.70M

--14.60M

Gastos de capital

--13.10M

--14.70M

--14.60M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--13.10M

--14.70M

--14.60M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---1.10M

---400.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---30.50M

--61.60M

---151.10M

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---44.70M

--46.50M

---166.10M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---78.70M

---138.00M

--99.00M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---41.80M

--441.30M

--131.60M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

---22.40M

---8.00M

---21.50M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

---559.30M

----

Pagos de dividendos en efectivo

--5.30M

--11.10M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---9.20M

---6.70M

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---78.70M

---138.00M

--99.00M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--185.40M

--146.40M

--148.80M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--31.50M

--39.00M

---2.40M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---4.70M

--5.00M

---7.50M

Saldo de efectivo final

--216.90M

--185.40M

--146.40M

Flujo de caja libre

--146.50M

--110.80M

--57.60M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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