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Mercado
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Acciones
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nasdaq-ofrm
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OFRM.NB

OFRM

15.260USD

-0.730-4.56%

Cierre 03/27, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

613.94MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



OFRM.NB

15.260

-0.730-4.56%

Descripción general Finanzas Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de OFRM.NB para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---6.67M

---6.06M

Ingresos netos por operaciones continuas

--22.51M

---11.26M

Pérdidas de ganancias operativas

--393.00K

--353.00K

Otros artículos no monetarios

--911.00K

--1.63M

Cambio en el capital de trabajo

---12.87M

---6.68M

-Cambio en cuentas por cobrar

--1.19M

---3.71M

-Cambio en el inventario

---6.24M

---7.66M

-Cambio en gastos prepago

---202.00K

--887.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---6.67M

---6.06M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--1.71M

--1.51M

Gastos de capital

--1.71M

--1.51M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--1.71M

--1.51M

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---1.71M

---1.51M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--11.83M

--4.33M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--14.00M

--7.00M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--0.00

--1.17M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---2.17M

---3.84M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--11.83M

--4.33M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--7.41M

--10.66M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--3.45M

---3.25M

Saldo de efectivo final

--10.86M

--7.41M

Flujo de caja libre

---8.38M

---7.58M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?

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El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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