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Odyssey Therapeutics Ord Shs (Proposed)

ODTX

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18.060USD

0.0000.00%

Cierre 06/26, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

128.67MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Odyssey Therapeutics Ord Shs (Proposed)

18.060

0.0000.00%

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Odyssey Therapeutics Ord Shs (Proposed) para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2024Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---41.03M

---34.29M

Ingresos netos por operaciones continuas

---38.26M

---35.93M

Pérdidas de ganancias operativas

--1.17M

--1.29M

Otros artículos no monetarios

--583.00K

---157.00K

Cambio en el capital de trabajo

---7.19M

---2.54M

-Cambio en gastos prepago

--3.00K

---1.23M

-Cambio en otros activos corrientes

---1.69M

--1.83M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---41.03M

---34.29M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--148.00K

--265.00K

Gastos de capital

--148.00K

--265.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--148.00K

--265.00K

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

--34.95M

--47.41M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

--34.80M

--47.14M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--484.00K

--6.82M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---24.00K

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--651.00K

--357.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---143.00K

---1.01M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--484.00K

--6.82M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--44.90M

--42.65M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---5.72M

--19.70M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--24.00K

--30.00K

Saldo de efectivo final

--114.06M

--62.35M

Flujo de caja libre

---41.18M

---34.55M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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