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Mercado
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Acciones
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Oculis Holding AG

OCS

20.690USD

+0.210+1.03%

Cierre 12/24, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

1.16BCap. mercado

PérdidaP/E TTM

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Oculis Holding AG

20.690

+0.210+1.03%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Oculis Holding AG para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2022Q4

FY2021Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-37.19%-16.40M

-29.92%-20.87M

-55.23%-22.57M

19.94%-11.74M

11.39%-11.96M

---16.06M

---14.54M

-106.34%-14.66M

---13.49M

-91.41%-7.10M

---3.71M

Ingresos netos por operaciones continuas

9.49%-20.93M

-27.04%-31.42M

-125.53%-39.91M

-132.34%-32.74M

-17.12%-23.12M

---24.73M

---17.70M

-40.89%-14.09M

---19.74M

-64.84%-10.00M

---6.07M

Pérdidas de ganancias operativas

35.07%188.87K

32.15%139.76K

83.82%147.84K

65.87%138.24K

70.07%139.83K

--105.76K

--80.42K

-0.48%83.34K

--82.22K

44.13%83.74K

--58.10K

Otros artículos no monetarios

-127.10%-3.73K

121.14%16.08K

118.20%24.04K

85.96%-20.40K

193.94%13.75K

---76.05K

--11.02K

96.14%-145.29K

---14.64K

-503.95%-3.77M

---623.77K

Cambio en el capital de trabajo

-60.53%2.62M

-123.15%-1.50M

-151.95%-771.63K

215.75%3.61M

98.30%6.65M

--6.48M

---306.27K

-168.69%-3.12M

--3.35M

178.06%4.54M

--1.63M

-Cambio en otros activos corrientes

-9.73%1.76M

1251.17%1.77M

-100.21%-9.62K

34.45%-1.09M

242.25%1.94M

--130.72K

--4.56M

14.95%-1.66M

---1.37M

-143.74%-1.95M

---801.36K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-37.19%-16.40M

-29.92%-20.87M

-55.23%-22.57M

19.94%-11.74M

11.39%-11.96M

---16.06M

---14.54M

-106.34%-14.66M

---13.49M

-91.41%-7.10M

---3.71M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

-12.71%154.08K

590.23%155.84K

--1.32M

1046.98%64.59K

724.83%176.50K

--22.58K

--0.00

-99.66%5.63K

--21.40K

7810.38%1.65M

--20.83K

Gastos de capital

-12.71%154.08K

590.23%155.84K

--1.32M

1046.98%64.59K

724.83%176.50K

--22.58K

--0.00

-99.66%5.63K

--21.40K

7810.38%1.65M

--20.83K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

-12.71%154.08K

590.23%155.84K

--15.63K

1046.98%64.59K

724.83%176.50K

--22.58K

--0.00

-63.01%5.63K

--21.40K

-26.90%15.23K

--20.83K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--0.00

--1.31M

----

-100.00%0.00

--0.00

--1.63M

--0.00

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

-168.22%-3.38M

243.29%31.57M

-2597.08%-60.82M

-104.90%-1.20M

215.85%4.95M

---22.03M

---2.26M

--24.45M

---4.27M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-173.97%-3.53M

242.44%31.41M

-2655.71%-62.15M

-105.17%-1.26M

211.16%4.77M

---22.05M

---2.26M

1583.52%24.44M

---4.29M

-7810.38%-1.65M

---20.83K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-153.41%-2.09M

-98.76%761.90K

62491.83%124.81M

484.67%3.07M

-259.98%-825.21K

--61.63M

--199.41K

273.59%524.83K

--515.82K

-107.84%-302.34K

--3.86M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

-41.97%-136.68K

-28.78%-90.29K

-113.35%-105.77K

-96.65%-97.45K

-94.28%-96.28K

---70.11K

---49.58K

-5.97%-49.56K

---49.56K

-2032.93%-46.76K

---2.19K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

---1.95M

-101.13%-716.14K

--101.80M

--0.00

--63.63M

----

100.00%0.00

--0.00

-100.59%-22.84K

--3.86M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

-98.02%13.67K

3739.46%1.64M

51.58%377.40K

-42.83%84.99K

330.71%688.83K

--42.78K

--248.98K

--148.67K

--159.93K

----

Procedimientos de emisión de órdenes

---18.64K

---74.21K

--22.74M

--3.08M

----

--0.00

----

--0.00

--1.17M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

----

-100.00%0.00

-85.94%-1.42M

---1.97M

----

282.92%425.72K

---762.47K

---232.74K

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-153.41%-2.09M

-98.76%761.90K

62491.83%124.81M

484.67%3.07M

-259.98%-825.21K

--61.63M

--199.41K

273.59%524.83K

--515.82K

-107.84%-302.34K

--3.86M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

58.88%79.85M

155.81%74.05M

-21.13%33.30M

16.68%40.38M

6.42%50.26M

--28.95M

--42.22M

11.48%34.60M

--47.23M

-38.06%31.04M

--50.12M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-135.09%-22.15M

-76.55%5.43M

351.26%38.66M

-204.86%-8.98M

25.37%-9.42M

--23.16M

---15.39M

189.92%8.56M

---12.62M

-1651.16%-9.52M

--613.90K

Efecto de los cambios del tipo de cambio

91.12%-125.50K

-1570.93%-5.88M

-219.36%-1.44M

154.63%952.97K

-130.42%-1.41M

---351.75K

--1.21M

-273.05%-1.74M

--4.65M

-195.65%-467.65K

--488.93K

Saldo de efectivo final

41.30%57.70M

52.53%79.49M

168.14%71.96M

-27.26%31.40M

18.02%40.84M

--52.11M

--26.84M

100.60%43.17M

--34.60M

-57.58%21.52M

--50.73M

Flujo de caja libre

-36.46%-16.56M

-30.71%-21.02M

-64.33%-23.89M

19.53%-11.80M

10.22%-12.13M

---16.08M

---14.54M

-67.56%-14.67M

---13.51M

-134.48%-8.75M

---3.73M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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