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N2OFF Ord Shs

NXTS

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4.120USD

+0.150+3.78%

Cierre 04/17, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

1.63MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



N2OFF Ord Shs

4.120

+0.150+3.78%

Descripción general Finanzas Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de N2OFF Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---1.50M

---974.00K

Ingresos netos por operaciones continuas

--1.28M

--370.00K

Pérdidas de ganancias operativas

--63.00K

--3.00K

Otros artículos no monetarios

---1.12M

--80.00K

Cambio en el capital de trabajo

---473.00K

--196.00K

-Cambio en cuentas por cobrar

---132.00K

--193.00K

-Cambio en el inventario

--2.00K

--0.00

-Cambio en otros activos corrientes

--95.00K

---113.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

---452.00K

--111.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---1.50M

---974.00K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--14.00K

--0.00

Gastos de capital

--14.00K

----

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--14.00K

--0.00

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---565.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---86.00K

---286.00K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---1.33M

---273.00K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--759.00K

--4.16M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---57.00K

--766.00K

Procedimientos de emisión de órdenes

--0.00

--62.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--816.00K

--3.33M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--759.00K

--4.16M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--6.07M

--3.16M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---2.06M

--2.91M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--16.00K

---9.00K

Saldo de efectivo final

--4.01M

--6.07M

Flujo de caja libre

---1.51M

---974.00K

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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