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Neptune Insurance Holdings Ord Shs Class A

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28.000USD

+0.530+1.93%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

3.87BCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Neptune Insurance Holdings Ord Shs Class A

28.000

+0.530+1.93%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Neptune Insurance Holdings Ord Shs Class A para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--16.69M

--12.75M

--15.96M

Ingresos netos por operaciones continuas

--7.35M

--4.34M

--11.51M

Pérdidas de ganancias operativas

--1.09M

--1.13M

--1.19M

Impuesto diferido

--9.00K

--2.18M

---161.00K

Otros artículos no monetarios

---1.00K

---2.00K

--2.00K

Cambio en el capital de trabajo

--1.36M

---6.02M

--3.30M

-Cambio en cuentas por cobrar

--498.00K

---1.55M

--233.00K

-Cambio en gastos prepago

--73.00K

---671.00K

---35.00K

-Cambio en otros activos corrientes

----

--37.00K

--0.00

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--16.69M

--12.75M

--15.96M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--1.10M

--1.05M

Gastos de capital

--1.10M

--1.05M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--1.10M

--1.05M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

--63.00K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---1.10M

---1.05M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--4.25M

---30.20M

---14.32M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---13.00M

---24.00M

---30.00M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--1.05M

--136.00K

--15.58M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--16.20M

---6.34M

--106.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--4.25M

---30.20M

---14.32M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--40.55M

--59.05M

----

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--19.84M

---18.50M

--593.00K

Saldo de efectivo final

--60.39M

--40.55M

----

Flujo de caja libre

--15.59M

--11.70M

--14.91M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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