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NIQ Global Intelligence PLC

NIQ

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8.200USD

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Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

2.42BCap. mercado

PérdidaP/E TTM

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NIQ Global Intelligence PLC

8.200

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Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de NIQ Global Intelligence PLC para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

58.62%-63.60M

--188.70M

--272.20M

---8.50M

-2.06%-153.70M

---150.60M

Ingresos netos por operaciones continuas

-23.54%-88.70M

---29.70M

---231.60M

---12.20M

58.43%-71.80M

---172.70M

Pérdidas de ganancias operativas

3.02%153.70M

--163.30M

--166.90M

--154.20M

-0.86%149.20M

--150.50M

Impuesto diferido

----

---6.40M

--300.00K

--0.00

100.00%0.00

---7.40M

Otros artículos no monetarios

372.88%16.10M

--15.50M

--98.80M

---44.60M

-119.87%-5.90M

--29.70M

Cambio en el capital de trabajo

29.29%-156.20M

--38.20M

--187.30M

---102.90M

-55.02%-220.90M

---142.50M

-Cambio en cuentas por cobrar

-98.14%-138.70M

--3.30M

--72.60M

---24.40M

-97.74%-70.00M

---35.40M

-Cambio en gastos prepago

-16.61%-97.60M

--25.20M

--81.50M

---37.20M

10.77%-83.70M

---93.80M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

58.62%-63.60M

--188.70M

--272.20M

---8.50M

-2.06%-153.70M

---150.60M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

-4.94%59.60M

--97.80M

--47.80M

--54.60M

-1.26%62.70M

--63.50M

Gastos de capital

-4.94%59.60M

--97.80M

--47.80M

--54.60M

-1.26%62.70M

--63.50M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

3.23%3.20M

--15.50M

--7.40M

--8.70M

-22.50%3.10M

--4.00M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

-5.37%56.40M

--82.30M

--40.40M

--45.90M

0.17%59.60M

--59.50M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

-100.00%0.00

---200.00K

---27.10M

---5.40M

-80.80%61.80M

--321.90M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

114.29%400.00K

---1.80M

--5.80M

---3.00M

31.71%-2.80M

---4.10M

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-1500.00%-59.20M

---99.80M

---69.10M

---63.00M

-101.45%-3.70M

--254.30M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-118.28%-31.10M

---22.00M

---5.00M

--34.20M

267.59%170.10M

---101.50M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

-118.35%-28.30M

---5.80M

---987.50M

--47.70M

260.29%154.20M

---96.20M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--0.00

--1.01B

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

-117.61%-2.80M

---16.20M

---22.90M

---13.50M

400.00%15.90M

---5.30M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-118.28%-31.10M

---22.00M

---5.00M

--34.20M

267.59%170.10M

---101.50M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

96.66%518.80M

--446.30M

--261.90M

--288.00M

-6.59%263.80M

--282.40M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-746.69%-156.50M

--72.50M

--184.40M

---28.50M

7966.67%24.20M

--300.00K

Efecto de los cambios del tipo de cambio

-122.61%-2.60M

--5.60M

---13.70M

--8.80M

705.26%11.50M

---1.90M

Saldo de efectivo final

25.80%362.30M

--518.80M

--446.30M

--259.50M

1.87%288.00M

--282.70M

Flujo de caja libre

43.07%-123.20M

--90.90M

--224.40M

---63.10M

-1.07%-216.40M

---214.10M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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