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3.935USD

-0.075-1.87%

Cierre 07/02, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

67.88MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Kindly MD Ord Shs

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Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Kindly MD Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---23.29M

---7.57M

---13.17M

Ingresos netos por operaciones continuas

---238.78M

--37.26M

---86.04M

Pérdidas de ganancias operativas

--1.11M

--40.04K

--633.11K

Otros artículos no monetarios

---442.00K

--2.71M

--74.23M

Cambio en el capital de trabajo

---8.83M

--299.03K

---4.19M

-Cambio en cuentas por cobrar

----

---23.17K

--2.74K

-Cambio en el inventario

----

---4.30K

--1.08K

-Cambio en gastos prepago

---4.33M

--712.71K

---2.53M

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

---6.23M

---357.40K

---1.64M

-Cambio en otros activos corrientes

---9.32M

--0.00

-Cambio en otros pasivos corrientes

--11.06M

---136.79K

--150.00

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---23.29M

---7.57M

---13.17M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--3.96M

--13.78M

--638.96M

Gastos de capital

--3.96M

--15.23M

--678.96M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--3.96M

--13.78M

--638.96M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

--8.73M

--0.00

--188.57K

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

--31.80M

--20.05M

---45.01M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

---191.80M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

--36.56M

--6.28M

---683.78M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---561.00K

---310.85K

--715.11M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--0.00

--191.37M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

---561.00K

---310.85K

--523.74M

Procedimientos de emisión de órdenes

----

--0.00

--114.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

----

--0.00

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---561.00K

---310.85K

--715.11M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--22.58M

--24.19M

--6.02M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--12.72M

---1.60M

--18.16M

Saldo de efectivo final

--35.30M

--22.58M

--24.19M

Flujo de caja libre

---27.25M

---22.80M

---692.13M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.