7.49BCap. mercado
16.73P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Murphy USA Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12 Perspectivas clave
Los fundamentos de Murphy USA Inc son relativamente estable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Petróleo y gas se encuentra en el puesto 20/122.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Mantener, con el precio objetivo más alto en 412.82.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.La empresa ha obtenido buenos resultados en bolsa durante el último mes, y esto se ve respaldado por sus fundamentos y datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Murphy USA Inc
Sostener
Calificación actual
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Murphy USA Inc
Puntos fuertesRiesgo
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12 La puntuación financiera actual de Murphy USA Inc es 6.72, ocupando el puesto 85/122 en la industria Petróleo y gas. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 4.50B, lo que representa un reducción interanual de 3.05%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 12.94%.
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores relacionados
Ingresos totales
Beneficios operativos
Total de activos
SG&A
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Indicadores relacionados
Flujo de efectivo de actividades operativas
Ingresos después de impuestos
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Indicadores relacionados
Flujo de efectivo de actividades operativas
Ingresos totales
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Indicadores relacionados
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Valoración empresarial de Murphy USA Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación de valoración actual de Murphy USA Inc es 6.53, ocupando el puesto 97/122 en la industria Petróleo y gas. Su ratio PER actual es de 17.02, que está 33.07% por debajo del máximo reciente de 22.65 y 50.72% por encima del mínimo reciente de 8.39.
Valoración
Ranking de la industria 20/122
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Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual de la previsión de ganancias de Murphy USA Inc es 6.89, ocupando el puesto 72/122 en la industria Petróleo y gas. El precio medio objetivo para Murphy USA Inc es 425.00, con un máximo de 476.71 y un mínimo de 340.00.
Precio objetivo
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Sostener
Calificación actual
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Marathon Petroleum Corp
MPC
20
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual del impulso del precio de Murphy USA Inc es 9.59, en el rango 2/122 de la industria Petróleo y gas. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 425.59 y el nivel de soporte en 370.27, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Resistencia y Soporte
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Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Indicadores
Venta(1)
Neutro(1)
Compra(4)
Indicadores
Valor
Dirección
Media Móvil
Venta(1)
Neutro(0)
Compra(5)
Indicadores
Valor
Dirección
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual de la participación institucional de Murphy USA Inc es 10.00, ocupando el puesto 1/122 en la industria Petróleo y gas. La proporción de participación institucional más reciente es 91.03%, que representa un reducción trimestral de 9.56%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 1.66M acciones que representan el 8.87% de las acciones en circulación, con un 0.07% reducción en participaciones.
Participación institucional
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Actividad de los accionistas
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Millennium Management LLC
State Street Investment Management (US)
River Road Asset Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Murphy USA Inc es 8.31, en el rango 33/122 de la industria Petróleo y gas. El valor beta de la empresa es 0.40. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Beta vs índice S&P 500
0.39
Caída máxima de 240 días
+31.46%
Volatilidad de 240 días
+35.78%
Riesgo
Ratio de retorno a la caída
Volatilidad
Rango verdadero estandarizado
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
Volatilidad máxima diaria al alza
Volatilidad máxima diaria a la baja
Liquidez
Tasa de rotación promedio
7.79 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
8.85 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
8.67 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
8.55 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
8.41 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
8.37 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Murphy USA Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Murphy USA Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Murphy USA Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Murphy USA Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Murphy USA Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Murphy USA Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Murphy USA Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Murphy USA Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Murphy USA Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Murphy USA Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Murphy USA Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Murphy USA Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Murphy USA Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Murphy USA Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Murphy USA Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Murphy USA Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Murphy USA Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Murphy USA Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Murphy USA Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Murphy USA Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Murphy USA Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Murphy USA Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Murphy USA Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Murphy USA Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Murphy USA Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Murphy USA Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Murphy USA Inc.
