Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.759
Compra
RSI(14)
58.446
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.022
Neutro
ATR(14)
4.117
Baja volatilidad
CCI(14)
51.624
Neutro
Williams %R
20.525
Compra
TRIX(12,20)
0.199
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Morgan Stanley
MS164.000USD
-0.240-0.15%
Cierre 10/31, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
260.92BCap. mercado
16.77P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Morgan Stanley
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente estable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Mantener. Pese a su rendimiento bursátil promedio, la empresa muestra fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Morgan Stanley
Resistencia y Soporte
Sin datos
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
25
analistas
Sostener
Calificación actual
167.263
Precio objetivo
+1.99%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Morgan Stanley
Puntos fuertesRiesgo
Morgan Stanley is a global financial services company. The Company is engaged in providing a range of investment banking, securities, wealth management and investment management services. Its segments include Institutional Securities, Wealth Management and Investment Management. Its Institutional Securities segment provides a variety of products and services to corporations, governments, financial institutions and ultra-high net worth clients. Its Wealth Management segment provides a comprehensive array of financial services and solutions to individual investors and small to medium-sized businesses and institutions. Its Investment Management segment provides a range of investment strategies and products that span geographies, asset classes, and public and private markets to a diverse group of clients across institutional and intermediary channels. It operates in over 42 countries and serves clients worldwide including corporations, governments, institutions and individuals.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 64.81%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 102.90B USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 44.88%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 44.88%.
Sobrevalorada
El PB más reciente de la empresa es 2.66, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 998.15M acciones, lo que supone una reducción del 3.42% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de Ken Fisher
El inversor estrella Ken Fisher posee 24.05M acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31La puntuación financiera actual de la empresa es 7.65, que es superior a el promedio del sector Banca de inversión y servicios de inversión, que es 7.28. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 30.05B, lo que representa un aumento interanual de 14.46%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 46.96%.
Puntuación de acciones
Finanzas
4.93
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos
Calidad de ganancias
8.51
Eficiencia operacional
8.20
Potencial de crecimiento
7.99
Retornos para los accionistas
8.61
Valoración empresarial de Morgan Stanley
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31La puntuación actual de valoración de la empresa es 8.25, que es superior a el promedio del sector Banca de inversión y servicios de inversión, que es 7.19. Su ratio PER actual es 16.63, lo que supone 21.81% más abajo que el máximo reciente de 20.26 y 30.45% por encima del mínimo reciente de 11.57.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 12/116
Sin datos
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 6.96, que es inferior a del promedio del sector Banca de inversión y servicios de inversión de 7.28. El precio medio objetivo para Morgan Stanley es 171.00, con un máximo de 186.00 y un mínimo de 125.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
Sin datos
Calificación del Analista
Basado en un total de
25
analistas
Sostener
Calificación actual
167.263
Precio objetivo
+1.99%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
25
Total
10
Mediana
11
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Morgan Stanley
MS
25
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
23
Citigroup Inc
C
23
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
17
eToro Group Ltd
ETOR
16
1
2
3
4
5
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 9.14, que es superior a del promedio del sector Banca de inversión y servicios de inversión de 7.18. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 170.14 y el nivel de soporte en 154.85, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
164.904
Venta
MA10
162.701
Compra
MA20
159.833
Compra
MA50
156.653
Compra
MA100
148.651
Compra
MA200
136.631
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 5.00, que es inferior a el promedio del sector Banca de inversión y servicios de inversión, que es 5.82. La proporción más reciente de participación institucional es 62.52%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 28.19%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 118.57M acciones, lo que representa el 7.45% de las acciones en circulación, con un 9.28% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
Sin datos
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital International Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital Research Global Investors
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-31La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 9.55, que es superior a el Banca de inversión y servicios de inversión promedio del sector 6.97. El valor beta de la empresa es 1.33. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.33
VaR
+2.75%
Caída máxima de 240 días
+29.24%
Volatilidad de 240 días
+33.01%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+4.71%
120 días
+4.71%
5 años
+11.61%
Peor rendimiento diario
60 días
-2.82%
120 días
-2.97%
5 años
-9.51%
Ratio de Sharpe
60 días
+2.96
120 días
+3.11
5 años
+0.83
Riesgo
Caída máxima
240 días
+29.24%
3 años
+30.18%
5 años
+35.25%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+0.82
3 años
+0.98
5 años
+0.69
Asimetría
240 días
-0.22
3 años
+0.26
5 años
+0.16
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+33.01%
5 años
+29.95%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.04%
5 años
+1.49%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+515.43%
240 días
+515.43%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+19.36%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+18.68%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.33%
120 días
+0.40%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-37.48%
60 días
-25.10%
120 días
-9.40%
Pares
Banca de inversión y servicios de inversión
Morgan Stanley
MS
7.83 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.47 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Citigroup Inc
C
8.38 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.35 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
SuRo Capital Corp
SSSS
8.29 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.13 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
