Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
-0.982
Neutro
RSI(14)
51.756
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.837
Neutro
ATR(14)
5.205
Alta volatilidad
CCI(14)
0.594
Neutro
Williams %R
66.327
Venta
TRIX(12,20)
0.065
Venta
StochRSI(14)
7.758
Venta
Morgan Stanley
MS180.725USD
-2.185-1.19%
Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
286.09BCap. mercado
17.51P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Morgan Stanley
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-03Perspectivas clave
Los fundamentos de Morgan Stanley son relativamente saludable,con una divulgación ESG líder del sector.y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 54 de 118 en la industria de Banca de inversión y servicios de inversión.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 196.42.A medio plazo, se espera que el precio de la acción tienda al alza.Pese a su rendimiento medio en bolsa durante el mes pasado, la empresa muestra unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Morgan Stanley
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura de medios
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Positivo+
Aspectos destacados de Morgan Stanley
Puntos fuertesRiesgo
Morgan Stanley is a global financial services company. The Company is engaged in providing a range of investment banking, securities, wealth management and investment management services. Its segments include Institutional Securities, Wealth Management and Investment Management. Its Institutional Securities segment provides a variety of products and services to corporations, governments, financial institutions and ultra-high net worth clients. Its Wealth Management segment provides an array of financial services and solutions to individual investors and small to medium-sized businesses and institutions. Its Investment Management segment provides a range of investment strategies and products that span geographies, asset classes, and public and private markets to a diverse group of clients across institutional and intermediary channels. Its investment banking services consist of capital raising and financial advisory services, including the underwriting of debt and other products.
Líder de la industria
Los ingresos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 114.98B USD.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 24.18%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 114.98B USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 44.88%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 44.88%.
Sobrevalorada
El PB más reciente de la empresa es 2.90, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 995.61M acciones, lo que supone una reducción del 2.26% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de CI Select Canadian Equity Fund
El inversor estrella CI Select Canadian Equity Fund posee 28.28K acciones de este valor.
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
25
analistas
Compra
Calificación actual
196.421
Precio objetivo
+7.45%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-03La puntuación financiera actual de Morgan Stanley es 5.26, ocupando el puesto 103 de 118 en la industria Banca de inversión y servicios de inversión. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es bajo. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 28.86B, lo que representa un aumento interanual de 11.32%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 19.25%.
Puntuación de acciones
Finanzas
6.18
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
4.07
Eficiencia operacional
3.44
Potencial de crecimiento
7.17
Retornos para los accionistas
5.46
Valoración empresarial de Morgan Stanley
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-03La puntuación de valoración actual de Morgan Stanley es 8.25, ocupando el puesto 28 de 118 en la industria Banca de inversión y servicios de inversión. Su ratio PER actual es de 17.72, que está 14.35% por debajo del máximo reciente de 20.26 y 34.71% por encima del mínimo reciente de 11.57.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 54/118
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-03La puntuación actual de la previsión de ganancias de Morgan Stanley es 7.12, ocupando el puesto 55 de 118 en la industria Banca de inversión y servicios de inversión. El precio promedio objetivo es 175.00, con un alto de 198.00 y un mínimo de 125.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
25
analistas
Compra
Calificación actual
196.421
Precio objetivo
+7.45%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
26
Total
10
Mediana
10
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Morgan Stanley
MS
25
Citigroup Inc
C
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
20
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
Raymond James Financial Inc
RJF
14
1
2
3
4
5
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-03La puntuación actual del impulso del precio de Morgan Stanley es 7.16, en el rango 37 de un total de 118 en la industria Banca de inversión y servicios de inversión. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 191.08 y el nivel de soporte en 176.35, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
183.110
Venta
MA10
182.546
Venta
MA20
184.077
Venta
MA50
178.556
Compra
MA100
169.458
Compra
MA200
152.465
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-03La puntuación actual del accionariado institucional de Morgan Stanley es 5.00, ocupando el puesto 56 de 118 en la industria Banca de inversión y servicios de inversión. La proporción de participación institucional más reciente es 62.89%, que representa un aumento trimestral de 0.89%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 119.14M acciones que representan el 7.53% de las acciones en circulación, con un 3.00% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital International Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
JP Morgan Asset Management
Capital Research Global Investors
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-02-03El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Banca de inversión y servicios de inversión enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Morgan Stanley es 9.30, en el ranking 18 de 118 en la industria Banca de inversión y servicios de inversión. El valor beta de la empresa es 1.18. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja. con una divulgación ESG líder del sector.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.18
VaR
+2.70%
Caída máxima de 240 días
+29.05%
Volatilidad de 240 días
+32.85%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+5.78%
120 días
+5.78%
5 años
+11.61%
Peor rendimiento diario
60 días
-3.70%
120 días
-3.70%
5 años
-9.51%
Ratio de Sharpe
60 días
+2.15
120 días
+2.41
5 años
+0.87
Riesgo
Caída máxima
240 días
+29.05%
3 años
+29.24%
5 años
+35.25%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+1.09
3 años
+1.32
5 años
+0.77
Asimetría
240 días
-0.17
3 años
+0.29
5 años
+0.19
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+32.85%
5 años
+29.59%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+1.97%
5 años
+1.37%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+422.54%
240 días
+422.54%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+19.83%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+17.40%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.33%
120 días
+0.40%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-37.48%
60 días
-25.10%
120 días
-9.40%
Pares
Banca de inversión y servicios de inversión
Morgan Stanley
MS
6.84 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
State Street Corp
STT
8.31 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.27 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Bgc Group Inc
BGC
8.25 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Interactive Brokers Group Inc
IBKR
8.18 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
XP Inc
XP
8.11 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
