Monroe Capital Corp

MRCC

6.600USD

-0.310-4.49%

Cierre 11/06, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

Puntuación de Monroe Capital Corp

Información Relacionada

Ranking de la industria

22 / 28

Clasificación general

290 / 4615

Industria

Inversiones colectivas

Resistencia y Soporte

Sin datos

Gráfico de radar

Precio actual

Anterior

Objetivo de los analistas

Basado en un total de 4 analistas

Compra

Calificación actual

8.250

Precio objetivo

+19.39%

Espacio en ascenso

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Aspectos destacados de Monroe Capital Corp

Puntos fuertesRiesgo

Monroe Capital Corporation is an externally managed, non-diversified, closed-end management investment company. The Company's investment objective is to maximize the total return to its stockholders in the form of current income and capital appreciation through investment in senior secured, unitranche secured and junior secured debt and, as well as in, unsecured subordinated debt and equity co-investments in preferred and common stock and warrants. It also invests in a portion of the portfolio in opportunistic investments in order to seek to enhance returns to stockholders. Such investments may include investments in real estate, specialty finance, private equity or securities of public companies that are not traded and securities of middle-market companies located outside of the United States. Its platform offers a range of investment products for both institutional and high net worth investors. Monroe Capital BDC Advisors, LLC serves as an investment advisor of the Company.

Alto crecimiento

Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 40.06%.

Creciendo

La empresa se encuentra en una fase de crecimiento. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 45.70M USD.

Alto dividendo

La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 223.27%.

Valorada de forma justa

El PB más reciente de la empresa es 0.83, en un rango percentil medio de 3 años.

Venta institucional

Las tenencias institucionales más recientes son 3.69M acciones, lo que supone una reducción del 17.71% con respecto al trimestre anterior.

Mayor actividad del mercado

La empresa está generando mayor interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del 0.79.

La puntuación financiera actual de la empresa es 5.97, que es inferior a el promedio del sector Inversiones colectivas, que es 7.03. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 4.71M, lo que representa un reducción interanual de 61.82%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 157.37%.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior

5.97

Cambio

0



Finanzas

5.24

Indicadores relacionados

Efectivo y equivalentes de efectivo

Total de activos

Total pasivos

Flujo de caja libre

Sin datos



Calidad de ganancias

2.54

Indicadores relacionados

Ingresos totales

Beneficios operativos

Total de activos

SG&A

Sin datos



Eficiencia operacional

10.00

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos después de impuestos

Sin datos



Potencial de crecimiento

4.86

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos totales

Sin datos



Retornos para los accionistas

7.21

Indicadores relacionados

Flujo de caja libre

Sin datos

La puntuación actual de valoración de la empresa es 6.25, que es inferior a el promedio del sector Inversiones colectivas, que es 7.72. Su ratio PER actual es -34.13, lo que supone -2520.33% más abajo que el máximo reciente de 826.18 y -1814.40% por encima del mínimo reciente de -653.48.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior

6.25

Cambio

0

Valoración

P/E

P/B

P/S

P/CF

Ranking de la industria 22/28

Sin datos

La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 7.00, que es superior a del promedio del sector Inversiones colectivas de 6.75. El precio medio objetivo para Monroe Capital Corp es 8.25, con un máximo de 8.50 y un mínimo de 8.00.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior

7.00

Cambio

0

Precio objetivo

Sin datos

Pronóstico financiero

BPA

Ingresos operativos

Beneficio neto

EBIT

Sin datos

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 5.84, que es inferior a del promedio del sector Inversiones colectivas de 7.35. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 6.93 y el nivel de soporte en 6.43, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior

6.09

Cambio

-0.25

Resistencia y Soporte

Sin datos

Reconocimiento institucional

Divisa: USD Actualizado: 2025-11-06

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior

3.00

Cambio

0

Participación institucional

Sin datos

Actividad de los accionistas

Nombre

Acciones mantenidas

Cambio %

William Blair & Company, L.L.C. (Research)

394.58K

-6.39%

Two Sigma Investments, LP

190.57K

-27.74%

Hightower Advisors, LLC

179.05K

-10.35%

BlackRock Advisors (UK) Limited

130.76K

-1.57%

BlackRock Asset Management Ireland Limited

131.80K

+34.12%

Magnolia Capital Advisors LLC

131.13K

+6.72%

Susquehanna International Group, LLP

108.11K

--

LaFleur & Godfrey LLC

106.97K

-1.78%

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

102.24K

--

Commonwealth Financial Network

98.61K

-14.18%



1

2



La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 5.99, que es inferior a el Inversiones colectivas promedio del sector 7.41. El valor beta de la empresa es 0.74. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.

Monroe Capital Corp

MRCC

5.90 /10

Puntuación de acciones

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Fidus Investment Corp

FDUS

8.33 /10

Puntuación de acciones

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Apollo Global Management Inc

APO

7.90 /10

Puntuación de acciones

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Crescent Capital BDC Inc

CCAP

7.78 /10

Puntuación de acciones

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Kayne Anderson BDC Inc

KBDC

7.63 /10

Puntuación de acciones

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Sixth Street Specialty Lending Inc

TSLX

7.63 /10

Puntuación de acciones

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo