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Mercado
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Acciones
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nasdaq-mrcc
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Monroe Capital Corp

MRCC

7.690USD

+0.060+0.79%

Cierre 09/19, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

166.61MCap. mercado

87.05P/E TTM



Monroe Capital Corp

7.690

+0.060+0.79%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Puntuación de acciones TradingKey

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

Perspectivas clave

Los fundamentos de la empresa son relativamente saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a que su rendimiento bursátil es débil, la empresa muestra unos fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Ranking de la industria

10 / 30

Clasificación general

192 / 4720

Industria

Inversiones colectivas

Resistencia y Soporte

Sin datos

Gráfico de radar

Precio actual

Objetivo de los analistas

Basado en un total de 4 analistas

Compra

Calificación actual

8.250

Precio objetivo

+8.13%

Espacio en ascenso

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Aspectos destacados de la empresa

Puntos fuertesRiesgo

Monroe Capital Corporation is an externally managed, non-diversified, closed-end management investment company. The Company's investment objective is to maximize the total return to its stockholders in the form of current income and capital appreciation through investment in senior secured, unitranche secured and junior secured debt and, as well as in, unsecured subordinated debt and equity co-investments in preferred and common stock and warrants. It also invests in a portion of the portfolio in opportunistic investments in order to seek to enhance returns to stockholders. Such investments may include investments in real estate, specialty finance, private equity or securities of public companies that are not traded and securities of middle-market companies located outside of the United States. Its platform offers a range of investment products for both institutional and high net worth investors. Monroe Capital BDC Advisors, LLC serves as an investment advisor of the Company.

Alto crecimiento

Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 40.06%.

Creciendo

La empresa se encuentra en una fase de crecimiento. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 45.70M USD.

Alto dividendo

La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 223.27%.

Sobrevalorada

El PB más reciente de la empresa es 0.93, en un rango percentil alto de 3 años.

Venta institucional

Las tenencias institucionales más recientes son 3.79M acciones, lo que supone una reducción del 33.85% con respecto al trimestre anterior.

Mayor actividad del mercado

La empresa está generando mayor interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del 0.79.

Salud

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

La puntuación financiera actual de la empresa es 6.28, que es inferior a el promedio del sector Inversiones colectivas, que es 7.25. Su situación financiera es estable, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 4.71M, lo que representa un reducción interanual de 61.82%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 157.37%.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

6.28

Cambio



Finanzas

6.20

Indicadores relacionados

Efectivo y equivalentes de efectivo

Total de activos

Total pasivos

Flujo de caja libre

Sin datos



Calidad de ganancias

2.46

Indicadores relacionados

Ingresos totales

Beneficios operativos

Total de activos

SG&A

Sin datos



Eficiencia operacional

10.00

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos después de impuestos

Sin datos



Potencial de crecimiento

5.56

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos totales

Sin datos



Retornos para los accionistas

7.21

Indicadores relacionados

Flujo de caja libre

Sin datos

Valoración

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

La puntuación actual de valoración de la empresa es 4.00, que es inferior a el promedio del sector Inversiones colectivas, que es 4.36. Su ratio PER actual es 86.37, lo que supone -31.55% más abajo que el máximo reciente de 59.12 y 84.10% por encima del mínimo reciente de 13.73.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

4.00

Cambio

Valoración

P/E

P/B

P/S

P/CF

Ranking de la industria 10/30

Sin datos

Previsión

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 7.00, que es superior a del promedio del sector Inversiones colectivas de 6.95. El precio medio objetivo para Monroe Capital Corp es 8.25, con un máximo de 8.50 y un mínimo de 8.00.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

7.00

Cambio

Precio objetivo

Sin datos

Calificación del Analista

Basado en un total de 4 analistas

Compra

Calificación actual

8.250

Precio objetivo

+8.13%

Espacio en ascenso

Compra fuerte

Compra

Sostener

Venta

Venta fuerte

Comparación entre pares

Total

Mediana

Promedio

Nombre de la empresa

Calificaciones

Analistas

Monroe Capital Corp

MRCC

Sixth Street Specialty Lending Inc

TSLX

FS KKR Capital Corp

FSK

SLR Investment Corp

SLRC

PennantPark Floating Rate Capital Ltd

PFLT

Gladstone Capital Corp

GLAD

...

Pronóstico financiero

BPA

Ingresos operativos

Beneficio neto

EBIT

Sin datos

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Momentum

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 9.15, que es superior a del promedio del sector Inversiones colectivas de 7.26. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 7.88 y el nivel de soporte en 7.19, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

9.15

Cambio

0.05

Resistencia y Soporte

Sin datos

Indicadores



La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.

Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.

Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.

Indicadores

Venta(1)

Neutro(2)

Compra(3)

Indicadores

Valor

Dirección

MACD(12,26,9)

-0.047

Neutro

RSI(14)

76.812

Compra

STOCH(KDJ)(9,3,3)

74.768

Neutro

ATR(14)

0.135

Alta volatilidad

CCI(14)

190.698

Compra

Williams %R

20.000

Sobrecompra

TRIX(12,20)

0.439

Venta

StochRSI(14)

100.000

Compra

Media Móvil

Venta(0)

Neutro(0)

Compra(6)

Indicadores

Valor

Dirección

MA5

7.604

Compra

MA10

7.579

Compra

MA20

7.514

Compra

MA50

6.908

Compra

MA100

6.696

Compra

MA200

7.408

Compra

Reconocimiento institucional

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

Puntuación de acciones

Información Relacionada

3.00

Cambio

Participación institucional

Sin datos

Actividad de los accionistas

Nombre

Acciones mantenidas

Cambio %

William Blair & Company, L.L.C. (Research)

421.50K

-1.56%

Two Sigma Investments, LP

263.72K

-16.71%

Hightower Advisors, LLC

199.73K

-4.02%

BlackRock Asset Management Ireland Limited

98.27K

+5.19%

Magnolia Capital Advisors LLC

122.88K

-1.09%

BlackRock Advisors (UK) Limited

131.45K

+1.88%

LaFleur & Godfrey LLC

108.91K

+68.05%

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

102.24K

+2.85%

Riesgo

Divisa: USD Actualizado: 2025-09-19

La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 5.23, que es inferior a el Inversiones colectivas promedio del sector 5.31. El valor beta de la empresa es 0.97. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.