Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
12.998
Neutro
RSI(14)
49.156
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.981
Venta
ATR(14)
32.616
Alta volatilidad
CCI(14)
37.005
Neutro
Williams %R
40.558
Compra
TRIX(12,20)
0.020
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Monolithic Power Systems Inc
MPWR952.608USD
+6.098+0.64%
Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
45.63BCap. mercado
24.33P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Monolithic Power Systems Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12Perspectivas clave
Los fundamentos de Monolithic Power Systems Inc son relativamente muy saludable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Semiconductores y equipamiento para semiconductores se encuentra en el puesto 1/104.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 1181.32.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.Pese a su rendimiento medio en bolsa durante el mes pasado, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Monolithic Power Systems Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
19
analistas
Compra
Calificación actual
1181.318
Precio objetivo
+20.10%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Monolithic Power Systems Inc
Puntos fuertesRiesgo
Monolithic Power Systems, Inc. is a fabless company, which provides semiconductor-based power electronic solutions. The Company design and develop its products for the enterprise data, storage and computing, automotive, communications, consumer, and industrial end markets. Direct Current (DC) to DC, Alternating Current (AC) to DC, driver metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, power management integrated circuit (IC), current limit switch and lighting control products. Its DC to DC ICs are used to convert and control voltages within a range of electronic systems, such as cloud-based central processing unit (CPU) servers, server artificial intelligence (AI) applications, storage applications, commercial notebooks, digital cockpit, power sources, home appliances, fourth generation (4G) and fifth generation (5G) infrastructure and satellite communications applications. The Company have sales offices in various locations in Asia, Europe and the United States.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 23.02%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 2.21B USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 13.79%.
Dividendo estable
La empresa ha pagado dividendos de forma regular durante los últimos 5 años. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 13.79%.
Valorada de forma justa
El PB más reciente de la empresa es 12.71, en un rango percentil medio de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 48.91M acciones, lo que supone una reducción del 2.44% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de ETHSX
El inversor estrella ETHSX posee 10.02K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación financiera actual de Monolithic Power Systems Inc es 9.49, ocupando el puesto 1/104 en la industria Semiconductores y equipamiento para semiconductores. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 737.18M, lo que representa un aumento interanual de 18.88%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 23.43%.
Puntuación de acciones
Finanzas
10.00
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
8.66
Eficiencia operacional
9.84
Potencial de crecimiento
10.00
Retornos para los accionistas
8.93
Valoración empresarial de Monolithic Power Systems Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación de valoración actual de Monolithic Power Systems Inc es 8.70, ocupando el puesto 12/104 en la industria Semiconductores y equipamiento para semiconductores. Su ratio PER actual es de 24.18, que está 359.70% por debajo del máximo reciente de 111.15 y 50.01% por encima del mínimo reciente de 12.09.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 1/104
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual de la previsión de ganancias de Monolithic Power Systems Inc es 8.11, ocupando el puesto 24/104 en la industria Semiconductores y equipamiento para semiconductores. El precio medio objetivo para Monolithic Power Systems Inc es 1225.00, con un máximo de 1300.00 y un mínimo de 925.45.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
19
analistas
Compra
Calificación actual
1181.318
Precio objetivo
+20.10%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
75
Total
8
Mediana
13
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
19
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
49
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
45
1
2
3
...
15
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual del impulso del precio de Monolithic Power Systems Inc es 9.14, en el rango 40/104 de la industria Semiconductores y equipamiento para semiconductores. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 1021.61 y el nivel de soporte en 852.29, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
970.708
Venta
MA10
960.811
Venta
MA20
927.558
Compra
MA50
970.297
Venta
MA100
904.983
Compra
MA200
774.677
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual de la participación institucional de Monolithic Power Systems Inc es 10.00, ocupando el puesto 1/104 en la industria Semiconductores y equipamiento para semiconductores. La proporción de participación institucional más reciente es 102.09%, que representa un reducción trimestral de 2.65%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 6.05M acciones que representan el 12.63% de las acciones en circulación, con un 2.53% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Hsing (Michael R)
Franklin Advisers, Inc.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Invesco Advisers, Inc.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Monolithic Power Systems Inc es 6.28, en el rango 26/104 de la industria Semiconductores y equipamiento para semiconductores. El valor beta de la empresa es 1.45. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.45
VaR
+4.81%
Caída máxima de 240 días
+36.80%
Volatilidad de 240 días
+56.00%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+8.54%
120 días
+10.46%
5 años
+23.43%
Peor rendimiento diario
60 días
-7.64%
120 días
-7.64%
5 años
-17.45%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.88
120 días
+1.72
5 años
+0.70
Riesgo
Caída máxima
240 días
+36.80%
3 años
+51.94%
5 años
+51.94%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+1.48
3 años
+0.78
5 años
+0.71
Asimetría
240 días
+0.62
3 años
+0.28
5 años
+0.24
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+56.00%
5 años
+50.83%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+3.54%
5 años
+2.56%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+293.23%
240 días
+293.23%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+37.56%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+46.85%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+1.20%
120 días
+1.56%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-13.30%
60 días
-13.60%
120 días
+11.90%
Pares
Semiconductores y equipamiento para semiconductores
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.76 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Rogers Corp
ROG
8.59 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Photronics Inc
PLAB
8.54 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
GlobalFoundries Inc
GFS
8.39 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.38 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.37 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Monolithic Power Systems Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Monolithic Power Systems Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Monolithic Power Systems Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Monolithic Power Systems Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Monolithic Power Systems Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Monolithic Power Systems Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Monolithic Power Systems Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Monolithic Power Systems Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Monolithic Power Systems Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Monolithic Power Systems Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Monolithic Power Systems Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Monolithic Power Systems Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Monolithic Power Systems Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Monolithic Power Systems Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Monolithic Power Systems Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Monolithic Power Systems Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Monolithic Power Systems Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Monolithic Power Systems Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Monolithic Power Systems Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Monolithic Power Systems Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Monolithic Power Systems Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Monolithic Power Systems Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Monolithic Power Systems Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Monolithic Power Systems Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Monolithic Power Systems Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Monolithic Power Systems Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Monolithic Power Systems Inc.
