125.63MCap. mercado
499.56P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Medifast Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19 Perspectivas clave
Los fundamentos de Medifast Inc son relativamente muy saludable,y su potencial de crecimiento es significativo.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Alimentos y tabaco se encuentra en el puesto 42/96.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Mantener, con el precio objetivo más alto en 15.00.A medio plazo, se espera que el precio de la acción tienda a la baja.Pese a su buen rendimiento bursátil y a superar a sus fundamentos durante el mes pasado, sus datos técnicos no encajan con la tendencia actual.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Medifast Inc
Sostener
Calificación actual
+32.04%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Medifast Inc
Puntos fuertesRiesgo
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19 La puntuación financiera actual de Medifast Inc es 6.87, ocupando el puesto 55/96 en la industria Alimentos y tabaco. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 89.41M, lo que representa un reducción interanual de 36.21%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 300.27%.
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores relacionados
Ingresos totales
Beneficios operativos
Total de activos
SG&A
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Indicadores relacionados
Flujo de efectivo de actividades operativas
Ingresos después de impuestos
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Indicadores relacionados
Flujo de efectivo de actividades operativas
Ingresos totales
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Indicadores relacionados
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Valoración empresarial de Medifast Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación de valoración actual de Medifast Inc es 8.68, ocupando el puesto 14/96 en la industria Alimentos y tabaco. Su ratio PER actual es de 517.92, que está 4.30% por debajo del máximo reciente de 540.21 y 104.26% por encima del mínimo reciente de -22.09.
Valoración
Ranking de la industria 42/96
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación actual de la previsión de ganancias de Medifast Inc es 6.00, ocupando el puesto 60/96 en la industria Alimentos y tabaco. El precio medio objetivo para Medifast Inc es 15.00, con un máximo de 15.00 y un mínimo de 15.00.
Precio objetivo
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Sostener
Calificación actual
+32.04%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Mondelez International Inc
MDLZ
28
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación actual del impulso del precio de Medifast Inc es 5.79, en el rango 82/96 de la industria Alimentos y tabaco. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 12.73 y el nivel de soporte en 10.71, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Resistencia y Soporte
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Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Indicadores
Venta(2)
Neutro(3)
Compra(1)
Indicadores
Valor
Dirección
Media Móvil
Venta(5)
Neutro(0)
Compra(1)
Indicadores
Valor
Dirección
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación actual de la participación institucional de Medifast Inc es 7.00, ocupando el puesto 22/96 en la industria Alimentos y tabaco. La proporción de participación institucional más reciente es 80.10%, que representa un aumento trimestral de 1.77%. El mayor accionista institucional es James Simons, con un total de 800.91K acciones que representan el 7.29% de las acciones en circulación, con un 9.90% reducción en participaciones.
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
BofA Global Research (US)
Two Sigma Investments, LP
Acadian Asset Management LLC
Parametric Portfolio Associates LLC
AQR Capital Management, LLC
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-19La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Medifast Inc es 5.89, en el rango 47/96 de la industria Alimentos y tabaco. El valor beta de la empresa es 0.46. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Beta vs índice S&P 500
0.49
Caída máxima de 240 días
+37.15%
Volatilidad de 240 días
+44.17%
Riesgo
Ratio de retorno a la caída
Volatilidad
Rango verdadero estandarizado
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
Volatilidad máxima diaria al alza
Volatilidad máxima diaria a la baja
Liquidez
Tasa de rotación promedio
6.67 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
8.43 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
8.32 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
8.18 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Turning Point Brands Inc
TPB
8.12 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Philip Morris International Inc
PM
8.12 /10Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Medifast Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Medifast Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Medifast Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Medifast Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Medifast Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Medifast Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Medifast Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Medifast Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Medifast Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Medifast Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Medifast Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Medifast Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Medifast Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Medifast Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Medifast Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Medifast Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Medifast Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Medifast Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Medifast Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Medifast Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Medifast Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Medifast Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Medifast Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Medifast Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Medifast Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Medifast Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Medifast Inc.
